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BILAN SOFAMA SARL 2021 Siren 330136763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52351	51929	422	
Fonds commercial	212014		212014	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	643855	471180	172675	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108971	96864	12107	
Autres immobilisations corporelles	371124	280355	90769	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58000		58000	
Créances rattachées à des participations	21695		21695	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25590		25590	
TOTAL (I)	1493600	900328	593272	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2240444		2240444	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	778699	10955	767743	
Autres créances	105788		105788	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1102		1102	
Disponibilités	1833754		1833754	
Charges constatées d’avance	923		923	
TOTAL (II)	4960710	10955	4949755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6454310	911283	5543027	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41087			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	815			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2492822			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3109679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	565608			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1448944			
Dettes fiscales et sociales	300768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2433348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5543027			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2433348			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9410273		9410273	
Production vendue biens				
Production vendue services	408092		408092	
Chiffres d’affaires nets	9818365		9818365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82096	
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			9900563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7099809	
Variation de stock (marchandises)			-54318	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			956228	
Impôts, taxes et versements assimilés			72728	
Salaires et traitements			942977	
Charges sociales			281959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5432	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	
Total des charges d’exploitation (II) 			9372474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528089	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9905347			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9539392			
BENEFICE OU PERTE	365955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11363			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260985		3380
Total Immobilisations corporelles		1029457		100943
Total Immobilisations financières		104650		635
Total Général		1395093		104958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6450	1123950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105284
Total Général			6450	1493600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48282	3647		51929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790925	63924	6450	848399
AMORTISSEMENTS Total Général	839207	67570	6450	900328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16548	5432	11024	10955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16548	5432	11024	10955
TOTAL GENERAL	16548	5432	11024	10955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5432	11024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21695		21695	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25590		25590	
Clients douteux ou litigieux	13146	13146		
Autres créances clients	765552	765552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2166	2166		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30284	30284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72839	72839		
Charges constatées d’avance	923	923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932694	885410	47284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117663	46085	71578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1448944	1448944		
Personnel et comptes rattachés	113391	113391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87181	87181		
Impôts sur les bénéfices	45763	45763		
T.V.A.	31524	31524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22908	22908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565608	565608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365	365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2433348	2361770	71578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1032623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12342			
Location, charges locatives et de copropriété	323749			
Personnel extérieur à l’entreprise	128306			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29026			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	462805			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	956228			
Taxe professionnelle	33407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72728			
Montant de la TVA. collectée	1913885			
Total TVA. déductible sur biens et services	1574197			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34