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BILAN SOFAMA SARL 2020 Siren 330136763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48971	48282	689	
Fonds commercial	212014		212014	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	581727	448452	133274	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108406	93232	15174	
Autres immobilisations corporelles	339324	249241	90083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58000		58000	
Créances rattachées à des participations	21442		21442	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25208		25208	
TOTAL (I)	1395093	839207	555885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2186126		2186126	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	742219	16548	725671	
Autres créances	57966		57966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1102		1102	
Disponibilités	2205650		2205650	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5193063	16548	5176515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6588156	855755	5732401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	190000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41087			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	815			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2242683			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2743724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	553821			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1040042			
Dettes fiscales et sociales	322986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2988677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5732401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2918397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7684545		7684545	
Production vendue biens				
Production vendue services	371089		371089	
Chiffres d’affaires nets	8055633		8055633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55755	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			8112794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5782700	
Variation de stock (marchandises)			-70045	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861065	
Impôts, taxes et versements assimilés			60138	
Salaires et traitements			817817	
Charges sociales			237948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4737	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	
Total des charges d’exploitation (II) 			7756944	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355850	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3060	
Reprises sur provisions et transferts de charges			68	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350805	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102312			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8117988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7867849			
BENEFICE OU PERTE	250139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55431			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12081			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260985		
Total Immobilisations corporelles		1016784		27157
Total Immobilisations financières		104054		596
Total Général		1381824		27753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14484	1029457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104650
Total Général			14484	1395093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46617	1665		48282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	744559	60851	14484	790925
AMORTISSEMENTS Total Général	791176	62516	14484	839207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12204	4737	393	16548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12204	4737	393	16548
TOTAL GENERAL	12204	4737	393	16548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4737	393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21442		21442	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25208		25208	
Clients douteux ou litigieux	19857	19857		
Autres créances clients	722362	722362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1274	1274		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18262	18262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38430	38430		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	846835	800185	46650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1071462	1001182	29972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1040042	1040042		
Personnel et comptes rattachés	100231	100231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77816	77816		
Impôts sur les bénéfices	29601	29601		
T.V.A.	72526	72526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42812	42812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	553821	553821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355	355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2988677	2918397	29972	40308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11078			
Location, charges locatives et de copropriété	314920			
Personnel extérieur à l’entreprise	122773			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	388289			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	861065			
Taxe professionnelle	36832			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23306			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1580662			
Total TVA. déductible sur biens et services	1262871			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32