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BILAN SOFAMA SARL 2019 Siren 330136763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48971	46617	2354	4019
Fonds commercial	212014		212014	212014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	581727	424185	157542	190302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107448	86892	20556	26461
Autres immobilisations corporelles	327609	233482	94127	85006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58000		58000	58000
Créances rattachées à des participations	21227		21227	10996
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24827		24827	24446
TOTAL (I)	1381824	791176	590648	611245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2116081		2116081	1992977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652626	12204	640422	711015
Autres créances	77735		77735	46051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1102		1102	1102
Disponibilités	510494		510494	554502
Charges constatées d’avance	377		377	2266
TOTAL (II)	3358415	12204	3346211	3307912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4740239	803380	3936859	3919158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41087		41087	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	815		815	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2079940		1860032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212743		309908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2543585		2420842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99572		153822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	496717		372388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551799		657925	
Dettes fiscales et sociales	241964		227475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2217		85701	
Produits constatés d’avance (2)	1005		1005	
TOTAL (IV)	1393274		1498316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3936859		3919158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1338013		1215892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260985		
Total Immobilisations corporelles		975360		41424
Total Immobilisations financières		93442		10612
Total Général		1329788		52036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1016784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104054
Total Général				1381824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44952	1665		46617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673590	70969		744559
AMORTISSEMENTS Total Général	718542	72634		791176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11629	1303	729	12204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11629	1303	729	12204
TOTAL GENERAL	11629	1303	729	12204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1303	729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21227		21227	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24827		24827	
Clients douteux ou litigieux	14644	14644		
Autres créances clients	637981	637981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125	125		
Impôts sur les bénéfices	43424	43424		
T. V. A.	4186	4186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000	30000		
Charges constatées d’avance	377	377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	776792	730738	46054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99572	44311	55	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551799	551799		
Personnel et comptes rattachés	61425	61425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53638	53638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80318	80318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46582	46582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496717	496717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2217	2217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1005	1005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393274	1338013	55261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6567			
Location, charges locatives et de copropriété	306486			
Personnel extérieur à l’entreprise	107012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	411012			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	859367			
Taxe professionnelle	31634			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61891			
Montant de la TVA. collectée	1439167			
Total TVA. déductible sur biens et services	1175194			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25