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BILAN SOFAMA SARL 2018 Siren 330136763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48971	44952	4019	
Fonds commercial	212014		212014	212014
Autres immobilisations incorporelles				2498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	581727	391425	190302	56317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106028	79566	26461	5126
Autres immobilisations corporelles	287605	202599	85006	71861
Immobilisations en cours				41000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58000		58000	58000
Créances rattachées à des participations	10996		10996	22592
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24446		24446	23975
TOTAL (I)	1329788	718542	611245	493383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1992977		1992977	1685395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	722644	11629	711015	514525
Autres créances	46051		46051	66408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1102		1102	1102
Disponibilités	554502		554502	829372
Charges constatées d’avance	2266		2266	9937
TOTAL (II)	3319542	11629	3307912	3106739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4649329	730171	3919158	3600121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41087		41087	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	815		815	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1860032		1696791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309908		258731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2420842		2206424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153822		209194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372388		297253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657925		683894	
Dettes fiscales et sociales	227475		181796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85701		20399	
Produits constatés d’avance (2)	1005		1161	
TOTAL (IV)	1498316		1393697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3919158		3600121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1215892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258488		4995
Total Immobilisations corporelles		844665		231243
Total Immobilisations financières		104567		471
Total Général		1207720		236709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2498	260985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100548	975360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11596	93442
Total Général			114642	1329788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43976	976		44952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670361	61144	57915	673590
AMORTISSEMENTS Total Général	714337	62120	57915	718542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	535	11275	181	11629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	535	11275	181	11629
TOTAL GENERAL	535	11275	181	11629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11275	181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10996		10996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24446		24446	
Clients douteux ou litigieux	13955	13955		
Autres créances clients	708689	708689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28872	28872		
T. V. A.	17179	17179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2266	2266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806403	770960	35442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153822	54266	99556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657925	657925		
Personnel et comptes rattachés	62126	62126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62425	62425		
Impôts sur les bénéfices	17214	17214		
T.V.A.	28783	28783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56927	56927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372388	189520	182868	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85701	85701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1005	1005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1498316	1215892	282424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	95490			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10682			
Location, charges locatives et de copropriété	303903			
Personnel extérieur à l’entreprise	164234			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29358			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	388476			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	896653			
Taxe professionnelle	38054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32986			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71040			
Montant de la TVA. collectée	1447033			
Total TVA. déductible sur biens et services	1185055			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27