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BILAN RUN 2021 Siren 330150350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	270000	135000	135000	
Autres immobilisations incorporelles	41618	41618		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	616180	543189	72991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34770		34770	
TOTAL (I)	963768	721007	242761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	380390		380390	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	936		936	
Autres créances	71486		71486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537568		537568	
Charges constatées d’avance	80042		80042	
TOTAL (II)	1070422		1070422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2034190	721007	1313183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689709			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-622356			
Subventions d’investissement	17153			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	447			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782899			
Dettes fiscales et sociales	219478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202277			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1313183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1144308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1141536		1141536	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1141536		1141536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197898	
Autres produits			919	
Total des produits d’exploitation (I)			1340353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560304	
Variation de stock (marchandises)			117812	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263936	
Impôts, taxes et versements assimilés			26360	
Salaires et traitements			278656	
Charges sociales			45360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218367	
Total des charges d’exploitation (II) 			1555910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215557	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			771	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8271	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448462			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-415030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1382056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004412			
BENEFICE OU PERTE	-622356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	719			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648206		
Total Immobilisations corporelles		769302		
Total Immobilisations financières		143097		18284
Total Général		1560605		18284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			335388	312818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153122	616180
Prêts et immobilisations financières			20953	
Total Immobilisations financières			126611	34770
Total Général			615121	963768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42818			42818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652329	43983	153122	543189
AMORTISSEMENTS Total Général	695147	43983	153122	586007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	135000			135000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142500		7500	135000
TOTAL GENERAL	142500		7500	135000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34770		34770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	936	936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33425	33425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38061	38061		
Charges constatées d’avance	80042	80042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187233	152463	34770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	447	447		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57521	-447	19323	38645
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782899	782899		
Personnel et comptes rattachés	107788	107788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57815	54351	3464	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30111	30111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23763	23763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141931	141931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202277	1140845	22787	38645
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42000			
Location, charges locatives et de copropriété	156884			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20194			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263936			
Taxe professionnelle	9076			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17284			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26360			
Montant de la TVA. collectée	228158			
Total TVA. déductible sur biens et services	142077			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17