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BILAN RUN 2020 Siren 330150350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	605388	135000	470388	
Autres immobilisations incorporelles	41618	41618		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	769302	652329	116973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500	7500		
Créances rattachées à des participations	98158		98158	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37439		37439	
TOTAL (I)	1560605	837647	722958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	498202		498202	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139480		139480	
Autres créances	114212		114212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360861		360861	
Charges constatées d’avance	15154		15154	
TOTAL (II)	1127909		1127909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2688514	837647	1850867	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1020850			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-331141			
Subventions d’investissement	27444			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	136			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	142211			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715081			
Dettes fiscales et sociales	192363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1850867			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1107314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1340253		1340253	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1340253		1340253	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59697	
Autres produits			1257	
Total des produits d’exploitation (I)			1401207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			741354	
Variation de stock (marchandises)			78326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			968	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529691	
Impôts, taxes et versements assimilés			39279	
Salaires et traitements			312558	
Charges sociales			39715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			135000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1429	
Total des charges d’exploitation (II) 			1922493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-521286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			538	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-521645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190504			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1646073			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1977214			
BENEFICE OU PERTE	-331141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648206		
Total Immobilisations corporelles		769302		
Total Immobilisations financières		216631		1002
Total Général		1634139		1002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				648206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				769302
Prêts et immobilisations financières			74537	
Total Immobilisations financières			74537	143097
Total Général			74537	1560605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42818			42818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608156	44173		652329
AMORTISSEMENTS Total Général	650974	44173		695147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		135000		135000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500	135000		142500
TOTAL GENERAL	7500	135000		142500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98158		98158	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37439		37439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139480	139480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1160	1160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9190	9190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16186	16186		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87677	87677		
Charges constatées d’avance	15154	15154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404443	268846	135597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	136	136		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57521	57521		
Emprunts et dettes financières divers	271	271		
Fournisseurs et comptes rattachés	715081	715081		
Personnel et comptes rattachés	50952	50952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46776	46776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81102	81102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13533	13533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141940	141940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107314	1107314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1339			
Sous-traitance	19500			
Location, charges locatives et de copropriété	414620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27577			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67994			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	529691			
Taxe professionnelle	5699			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33581			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	244544			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17