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BILAN RUN 2017 Siren 330150350
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1200 1200
Fonds commercial 605388 605388
Autres immobilisations incorporelles 41618 41618
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 731128 523029 208099
Immobilisations en cours 13921 13921
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7500 7500
Créances rattachées à des participations 90658 90658
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 102887 102887
TOTAL (I) 1594300 565847 1028453
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 747881 747881
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 165580 165580
Autres créances 36479 36479
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 363066 363066
Charges constatées d’avance 92321 92321
TOTAL (II) 1405327 1405327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2999627 565847 2433780
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 24000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1408860
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -175962
Subventions d’investissement 58318
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1317616
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 179520
Emprunts et dettes financières divers (4) 213904
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 498976
Dettes fiscales et sociales 173574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 190
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1066164
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2433780
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2335669 5177 2340846
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2335669 5177 2340846
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5510
Autres produits 1537
Total des produits d’exploitation (I) 2350270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1300944
Variation de stock (marchandises) 79243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 577828
Impôts, taxes et versements assimilés 29356
Salaires et traitements 376019
Charges sociales 85616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15000
Autres charges 2718
Total des charges d’exploitation (II) 2522059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -171789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 232
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 631
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 863
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3758
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -174684
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1490
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10291
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11781
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13060
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13060
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1279
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2362914
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2538877
BENEFICE OU PERTE -175962
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2910
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 699
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 648206
Total Immobilisations corporelles 731128 13921
Total Immobilisations financières 156072 45477
Total Général 1535406 59398
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 648206
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 745049
Prêts et immobilisations financières 504
Total Immobilisations financières 504 201045
Total Général 504 1594300
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42818 42818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 483542 39488 523029
AMORTISSEMENTS Total Général 526360 39488 565847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 50000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 37600 15000 2600 50000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 37600 15000 2600 50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15000 2600
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 90658
Prêts
Autres immobilisations financières 102887
Clients douteux ou litigieux 161
Autres créances clients 165419
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 24577
T. V. A. 4316
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1980
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5605
Charges constatées d’avance 92321
TOTAL ETAT DES CREANCES 487925 294380 193545
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 179520 55864 123656
Emprunts et dettes financières divers 33 33
Fournisseurs et comptes rattachés 498976 498976
Personnel et comptes rattachés 69955 69955
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32297 32297
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 61949 61949
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9373 9373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 213872 213872
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 190 190
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1066164 942508 123656
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55117
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus 5163
Sous-traitance 54000
Location, charges locatives et de copropriété 410809
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22525
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 90494
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 577828
Taxe professionnelle 10136
Autres impôts, taxes et versements assimilés 19220
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 29356
Montant de la TVA. collectée 470940
Total TVA. déductible sur biens et services 340453
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel