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BILAN RELAIS PARIS AMIENS 2020 Siren 330107434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126685	120441	6245	3456
Autres immobilisations corporelles	61627	56919	4708	1289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27702		27702	27702
TOTAL (I)	260224	177360	82864	76657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30383		30383	32915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73263		73263	75949
Autres créances	22518		22518	21376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255499		255499	323939
Charges constatées d’avance	848		848	6658
TOTAL (II)	382511		382511	460837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642735	177360	465375	537494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30490		30490	
Report à nouveau	53972		92113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77481		101859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212251		274770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91217		68592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101297		124464	
Dettes fiscales et sociales	60610		66850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253125		262724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465375		537494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253125		262724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	805841		805841	973823
Production vendue biens				
Production vendue services	402949		402949	463149
Chiffres d’affaires nets	1208790		1208790	1436972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9785	38339
Autres produits			4188	4796
Total des produits d’exploitation (I)			1222763	1480107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50098	88750
Variation de stock (marchandises)			2532	34784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480721	550605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213603	207377
Impôts, taxes et versements assimilés			13220	8940
Salaires et traitements			265069	337673
Charges sociales			97760	117285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1970	3324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			850	4868
Total des charges d’exploitation (II) 			1125824	1353605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96939	126502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96939	126502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3167		10262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3167		10262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3167		6815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22625		31458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225929		1490369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148449		1388510	
BENEFICE OU PERTE	77481		101859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9785		36289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	437		4368	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180623		8178
Total Immobilisations financières		27702		
Total Général		208325		8178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			490	188311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27702
Total Général			490	216013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175879	1970	490	177360
AMORTISSEMENTS Total Général	175879	1970	490	177360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27702	27702		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73263	73263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9110	9110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1319	1319		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11840	11840		
Charges constatées d’avance	848	848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124331	124331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101297	101297		
Personnel et comptes rattachés	18766	18766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27457	27457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13802	13802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	586	586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91217	91217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253125	253125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11297		11190	
Location, charges locatives et de copropriété	82458		80931	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10991		10973	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31208		35440	
Autres comptes	77649		68844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213603		207377	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13220		8940	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13220		8940	
Montant de la TVA. collectée	244572		275226	
Total TVA. déductible sur biens et services	142871		156790	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8