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BILAN RELAIS PARIS AMIENS 2019 Siren 330107434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122809	119353	3456	991
Autres immobilisations corporelles	57816	56527	1289	7194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27702		27702	27702
TOTAL (I)	252536	175879	76657	80097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32915		32915	67699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75949		75949	93868
Autres créances	21376		21376	155693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323939		323939	157555
Charges constatées d’avance	6658		6658	1107
TOTAL (II)	460837		460837	475922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713374	175879	537494	556019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30490		30490	
Report à nouveau	92113		233341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101859		58772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274770		372911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68592		3454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124464		105814	
Dettes fiscales et sociales	66850		73700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2818		140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262724		183108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537494		556019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262724		183108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	973823		973823	920609
Production vendue biens				
Production vendue services	463149		463149	464710
Chiffres d’affaires nets	1436972		1436972	1385320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38339	8000
Autres produits			4796	10463
Total des produits d’exploitation (I)			1480107	1403783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88750	129422
Variation de stock (marchandises)			34784	1176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			550605	549512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207377	206675
Impôts, taxes et versements assimilés			8940	11395
Salaires et traitements			337673	318027
Charges sociales			117285	111037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3324	4257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4868	8040
Total des charges d’exploitation (II) 			1353605	1339541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126502	64242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126502	64242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10262			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3447		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6815		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31458		5245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1490369		1403783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1388510		1345011	
BENEFICE OU PERTE	101859		58772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36289		8000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4368		7296	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188550		3313
Total Immobilisations financières		27702		
Total Général		216252		3313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11240	180623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27702
Total Général			11240	208325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180366	3324	7810	175879
AMORTISSEMENTS Total Général	180366	3324	7810	175879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2050		2050	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2050		2050	
TOTAL GENERAL	2050		2050	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27702	27702		
Clients douteux ou litigieux	2456	2456		
Autres créances clients	73493	73493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8340	8340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13037	13037		
Charges constatées d’avance	6658	6658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131685	131685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124464	124464		
Personnel et comptes rattachés	19194	19194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29344	29344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14539	14539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3773	3773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68592	68592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2818	2818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262724	262724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11190		15266	
Location, charges locatives et de copropriété	80931		79865	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10973		10641	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35440		34650	
Autres comptes	68844		66253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207377		206675	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8940		11395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8940		11395	
Montant de la TVA. collectée	275226		264003	
Total TVA. déductible sur biens et services	156790		153711	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9