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BILAN RELAIS PARIS AMIENS 2018 Siren 330107434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121735	120744	991	2009
Autres immobilisations corporelles	66816	59622	7194	2432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27702		27702	27702
TOTAL (I)	260463	180366	80097	76354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67699		67699	68875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95918	2050	93868	64372
Autres créances	155693		155693	144500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157555		157555	230967
Charges constatées d’avance	1107		1107	1616
TOTAL (II)	477972	2050	475922	510331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	738435	182416	556019	586685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30490		30490	
Report à nouveau	233341		235832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58772		97509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372911		414139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3454		3454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105814		97991	
Dettes fiscales et sociales	73700		70862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140		238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183108		172546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556019		586685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183108		172546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	920609		920609	928370
Production vendue biens				
Production vendue services	464710		464710	443750
Chiffres d’affaires nets	1385320		1385320	1372120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	
Autres produits			10463	6477
Total des produits d’exploitation (I)			1403783	1379597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129422	144769
Variation de stock (marchandises)			1176	-6669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549512	504779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206675	200155
Impôts, taxes et versements assimilés			11395	11365
Salaires et traitements			318027	279472
Charges sociales			111037	100233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4257	7386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8040	7411
Total des charges d’exploitation (II) 			1339541	1248904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64242	130693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64242	130693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		7232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		35245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		-5702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5245		27482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403783		1409140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345011		1311631	
BENEFICE OU PERTE	58772		97509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44210		
Total Immobilisations corporelles		180551		8000
Total Immobilisations financières		27702		
Total Général		252463		8000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27702
Total Général				260463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176109	5869	1612	180366
AMORTISSEMENTS Total Général	176109	5869	1612	180366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2050			2050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2050			2050
TOTAL GENERAL	2050			2050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27702	27702		
Clients douteux ou litigieux	2456	2456		
Autres créances clients	93462	93462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8739	8739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135120	135120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11834	11834		
Charges constatées d’avance	1107	1107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280420	280420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105814	105814		
Personnel et comptes rattachés	20748	20748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35251	35251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11265	11265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6437	6437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3454	3454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140	140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183108	183108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15266		12310	
Location, charges locatives et de copropriété	79865		79804	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10641		10167	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	34650		31076	
Autres comptes	66253		66798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206675		200155	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11395		11365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11395		11365	
Montant de la TVA. collectée	264003		250726	
Total TVA. déductible sur biens et services	153711		145248	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10