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BILAN RELAIS PARIS AMIENS 2017 Siren 330107434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121735	119726	2009	2944
Autres immobilisations corporelles	58816	56383	2432	35537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27702		27702	27702
TOTAL (I)	252463	176109	76354	110394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68875		68875	62206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66423	2050	64372	93168
Autres créances	144500		144500	258961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230967		230967	266807
Charges constatées d’avance	1616		1616	1371
TOTAL (II)	512381	2050	510331	682512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	764844	178159	586685	792906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30490		30490	
Report à nouveau	235832		360588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97509		125244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414139		566630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3454		3454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97991		147849	
Dettes fiscales et sociales	70862		74802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238		171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172546		226276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	586685		792906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172546		226276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928370		928370	920323
Production vendue biens				
Production vendue services	443750		443750	485696
Chiffres d’affaires nets	1372120		1372120	1406019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4842
Autres produits			6477	3612
Total des produits d’exploitation (I)			1379597	1414473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144769	90404
Variation de stock (marchandises)			-6669	-47955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504780	544905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193699	189824
Impôts, taxes et versements assimilés			17821	18400
Salaires et traitements			279473	317276
Charges sociales			100233	115012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7386	7974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7411	10337
Total des charges d’exploitation (II) 			1248904	1246176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130693	168298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				882
Total des produits financiers (V)				882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130693	169179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7232		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35245		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5702		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27482		43900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409140		1415355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311631		1290111	
BENEFICE OU PERTE	97509		125244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6458		6838	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		209330		1360
Total Immobilisations financières		27702		
Total Général		237032		1360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30140	180550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27702
Total Général			30140	208252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170849	7386	2127	176109
AMORTISSEMENTS Total Général	170849	7386	2127	176109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2050			2050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2050			2050
TOTAL GENERAL	2050			2050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27702	27702		
Clients douteux ou litigieux	2456			
Autres créances clients	63967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124734			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11981			
Charges constatées d’avance	1616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240241	240241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97991	97991		
Personnel et comptes rattachés	22060	22060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33058	33058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9457	9457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6288	6288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3454	3454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238	238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172546	172546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12310		10692	
Location, charges locatives et de copropriété	73348		70861	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10167		10440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31076		31763	
Autres comptes	66798		66068	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193699		189824	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17821		18400	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17821		18400	
Montant de la TVA. collectée	250726		273901	
Total TVA. déductible sur biens et services	145248		185058	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel