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BILAN RELAIS PARIS AMIENS 2016 Siren 330107434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120375	117431	2944	5809
Autres immobilisations corporelles	88956	53418	35537	3576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27702		27702	27702
TOTAL (I)	281243	170849	110394	81298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62206		62206	14251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95218	2050	93168	122829
Autres créances	258961		258961	92113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	266807		266807	331177
Charges constatées d’avance	1371		1371	2704
TOTAL (II)	684562	2050	682512	663075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	965805	172899	792906	744372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30490		30490	
Report à nouveau	360588		335594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125244		124994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566630		541386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3454		3454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147849		113157	
Dettes fiscales et sociales	74802		86375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226276		202987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792906		744372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226276		202987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	920323		920323	933679
Production vendue biens				
Production vendue services	485696		485696	468294
Chiffres d’affaires nets	1406019		1406019	1401973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4842	
Autres produits			3612	2118
Total des produits d’exploitation (I)			1414473	1404091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90404	65429
Variation de stock (marchandises)			-47955	2725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			544905	516133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189824	182382
Impôts, taxes et versements assimilés			18400	18339
Salaires et traitements			317276	320749
Charges sociales			115012	118371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7974	5726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10337	7136
Total des charges d’exploitation (II) 			1246176	1238297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168298	165794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			882	1754
Total des produits financiers (V)			882	1754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			882	1754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169179	167548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43900		42725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415355		1406051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290111		1281057	
BENEFICE OU PERTE	125244		124994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6838		6752	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		172260		37070
Total Immobilisations financières		27702		
Total Général		199962		37070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27702
Total Général				237032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162875	7974		
AMORTISSEMENTS Total Général	162875	7974		170849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4358		2308	2050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4358		2308	2050
TOTAL GENERAL	4358		2308	2050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27702	27702		
Clients douteux ou litigieux	2456			
Autres créances clients	92762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	228847			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20925			
Charges constatées d’avance	1371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	383251	383251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147849	147849		
Personnel et comptes rattachés	23883	23883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31738	31738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12231	12231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6950	6950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3454	3454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171	171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226276	226276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10692		6576	
Location, charges locatives et de copropriété	70861		68683	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10440		9950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31763		28197	
Autres comptes	66068		68977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189824		182382	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18400		18339	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18400		18339	
Montant de la TVA. collectée	273901		268473	
Total TVA. déductible sur biens et services	185058		149814	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10