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BILAN PROMATEC TRAITEMENTS INDUSTRIELS 2018 Siren 330109018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39170	29581	9589	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39990		39990	39990
Constructions	1037936	859579	178357	226974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173433	149034	24399	72340
Autres immobilisations corporelles	118563	91115	27449	18841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3325		3325	3325
Prêts	36000		36000	
Autres immobilisations financières	455		455	455
TOTAL (I)	1448874	1129309	319564	361926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	545977	66099	479878	566350
En cours de production de biens	966750		966750	1277259
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29878		29878	31245
Avances et acomptes versés sur commandes	8149		8149	5398
Clients et comptes rattachés	2501589	529799	1971790	1557275
Autres créances	278768		278768	442810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3191819		3191819	684198
Charges constatées d’avance	11339		11339	1769
TOTAL (II)	7534269	595898	6938371	4566303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8983143	1725207	7257936	4928229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627264		627264	
Report à nouveau	123897			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1358904		123897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3210065		1851161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	867		873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638717		500013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1603569		977425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1408436		1298836	
Dettes fiscales et sociales	332181		290314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2900			
Autres dettes	44385		647	
Produits constatés d’avance (2)	16816		8959	
TOTAL (IV)	4047871		3077067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7257936		4928229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125681	40290	165972	153202
Production vendue biens	5397142	3204944	8602086	4233598
Production vendue services	267079	186717	453795	529530
Chiffres d’affaires nets	5789902	3431951	9221853	4916331
				
Production stockée			-310509	-310918
Production immobilisée				45979
Subventions d’exploitation			1205	1222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52205	96958
Autres produits			17	140
Total des produits d’exploitation (I)			8964771	4749711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78721	76025
Variation de stock (marchandises)			1367	-4032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2839619	1253793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62692	140
Autres achats et charges externes			2572524	1978367
Impôts, taxes et versements assimilés			116339	96639
Salaires et traitements			829105	706428
Charges sociales			336574	288845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112835	120011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79342	46581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	50916
Total des charges d’exploitation (II) 			7029363	4613713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1935408	135998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	53
Autres intérêts et produits assimilés			4478	239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4489	308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174	342
Différences négatives de change			82	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4233	-40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1939640	135959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106560		20928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			89183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106560		110111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21367		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21367		73821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85193		36290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	665930		48352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9075820		4860129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7716916		4736233	
BENEFICE OU PERTE	1358904		123897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28062		12000
Total Immobilisations corporelles		1351614		22560
Total Immobilisations financières		3780		36000
Total Général		1383456		70560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			892	39170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4250	1369924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39780
Total Général			5142	1448874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28062	2411	892	29581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	993468	110425	4251	1099728
AMORTISSEMENTS Total Général	1021530	112836	5143	1129309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42319	66099	42319	66099
Sur comptes clients	520626	13243	4070	529799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562945	79342	46389	595898
TOTAL GENERAL	562945	79342	46389	595898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79342	46389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36000	36000		
Autres immobilisations financières	455			
Clients douteux ou litigieux	586616			
Autres créances clients	1914973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13386			
Groupe et associés	219932			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1496			
Charges constatées d’avance	11339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2828151	2241080	587071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867	867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1408436	1408436		
Personnel et comptes rattachés	138125	138125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110422	110422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27432	27432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56202	56202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2900	2900		
Groupe et associés	638717	638717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44385	44385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16816	16816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2444302	2444302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17