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BILAN PROMATEC TRAITEMENTS INDUSTRIELS 2016 Siren 330109018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				15085
Autres immobilisations incorporelles	28062	27509	553	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39990		39990	39990
Constructions	1037936	762340	275596	324216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267912	111782	156130	5853
Autres immobilisations corporelles	91562	74955	16607	22121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3854		3854	3854
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	10800
TOTAL (I)	1471967	976586	495382	471920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	608809	4802	604007	470017
En cours de production de biens	1588177		1588177	1708570
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27213		27213	765663
Avances et acomptes versés sur commandes	312		312	
Clients et comptes rattachés	3301235	571101	2730134	2786740
Autres créances	363982		363982	121143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721746		721746	63550
Charges constatées d’avance	5584		5584	21047
TOTAL (II)	6617059	575903	6041156	5936730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8089026	1552489	6536537	6408650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391216		1422948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1236049		420268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2727264		2943216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1912		400863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	848		284425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284314		559700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340515		1611104	
Dettes fiscales et sociales	1015555		586712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	996230		6312	
Produits constatés d’avance (2)	169900		16317	
TOTAL (IV)	3809273		3465434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6536537		6408650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3138356	214727	3353083	3322230
Production vendue biens	4653793	2572392	7226185	4181544
Production vendue services	263017	114876	377893	359718
Chiffres d’affaires nets	8055166	2901994	10957161	7863492
				
Production stockée			-120393	282014
Production immobilisée			180575	
Subventions d’exploitation			1999	13918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295524	253581
Autres produits			533	31
Total des produits d’exploitation (I)			11315398	8413036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2104195	1953169
Variation de stock (marchandises)			1084	23892
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2025099	1541109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133992	-38862
Autres achats et charges externes			1967629	1432762
Impôts, taxes et versements assimilés			151291	140256
Salaires et traitements			1733305	1682545
Charges sociales			743486	736015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95743	73944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			511499	187255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146280	13080
Total des charges d’exploitation (II) 			9345618	7745165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1969780	667871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60	62
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			573	503
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633	587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12382	35642
Différences négatives de change			416	234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12798	35876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12166	-35289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1957614	632582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	589229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	324524		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	913753		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	988084		1177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1072189		1177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158436		323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	563129		212637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12229783		8415123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10993735		7994855	
BENEFICE OU PERTE	1236049		420268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41784		2490
Total Immobilisations corporelles		1482462		208970
Total Immobilisations financières		64655		
Total Général		1588901		211460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16212	28062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254031	1437401
Prêts et immobilisations financières			2650	
Total Immobilisations financières			58150	6505
Total Général			328393	1471967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26699	1937	1127	27509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1090282	93806	235011	949077
AMORTISSEMENTS Total Général	1116981	95743	236138	976586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190897	4802	190897	
Sur comptes clients	80646	506697	16242	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271543	511499	207139	
TOTAL GENERAL	271543	511499	207139	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		511499	207139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650			
Clients douteux ou litigieux	647332			
Autres créances clients	2653903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8376			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19318			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241679			
Charges constatées d’avance	5584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3673452	3023469	649982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1350	1350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	562	562		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1340515	1340515		
Personnel et comptes rattachés	261658	261658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200009	200009		
Impôts sur les bénéfices	365086	365086		
T.V.A.	125963	125963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62839	62839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	848	848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	996230	996230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169900	169900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3524960	3524960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel