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BILAN MOTOREP 2020 Siren 330129560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085	2085		
Fonds commercial	302611		302611	302611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28325	26086	2239	2837
Autres immobilisations corporelles	821836	653232	168604	186864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12889		12889	12889
TOTAL (I)	1167746	681403	486343	505200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6792		6792	27653
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1027986	37994	989991	1101739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64996		64996	69394
Autres créances	466826		466826	524681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	964431		964431	362865
Charges constatées d’avance	3568		3568	34224
TOTAL (II)	2534600	37994	2496605	2120556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3702346	719397	2982949	2625756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1389561		1390872	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19229		148690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1848790		1979561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8801		9973	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8801		9973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644217		65094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205		57759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59895		50978	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318881		371765	
Dettes fiscales et sociales	98313		86202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2228		2933	
Produits constatés d’avance (2)	1617		1491	
TOTAL (IV)	1125358		636222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2982949		2625756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657976		587792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	715		574	
Dont emprunts participatifs	205			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3792336		3792336	4864088
Production vendue biens				
Production vendue services	370586		370586	408089
Chiffres d’affaires nets	4162922		4162922	5272177
				
Production stockée			-20860	13530
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2646	561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48069	35073
Autres produits			104665	110067
Total des produits d’exploitation (I)			4297441	5431407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2644969	3600019
Variation de stock (marchandises)			103600	63458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			831030	906560
Impôts, taxes et versements assimilés			44204	44302
Salaires et traitements			424217	414560
Charges sociales			135968	114623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47868	51595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37994	29847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8801	9973
Autres charges			1868	3186
Total des charges d’exploitation (II) 			4280520	5238122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16921	193285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			11207	14900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11207	14900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1764	1889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1764	1889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9443	13011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26364	206296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7135		57606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4308648		5446307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4289419		5297617	
BENEFICE OU PERTE	19229		148690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304696		
Total Immobilisations corporelles		844492		29011
Total Immobilisations financières		12889		
Total Général		1162077		29011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23342	850161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12889
Total Général			23342	1167746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2085			2085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654791	47868	23342	679318
AMORTISSEMENTS Total Général	656876	47868	23342	681403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8801
Total Provisions pour risques et charges	9973	8801	9973	8801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29847	37994	29847	37994
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29847	37994	29847	37994
TOTAL GENERAL	39820	46795	39820	46795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46795	39820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12889		12889	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64996	64996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3446	3446		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15675	15675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2687	2687		
Groupe et associés	389786	389786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55214	55214		
Charges constatées d’avance	3568	3568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	548279	535390	12889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	715	715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643503	236016	407487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318881	318881		
Personnel et comptes rattachés	46716	46716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34580	34580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10260	10260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6757	6757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205	205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2228	2228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1617	1617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065463	657976	407487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15