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BILAN GESTIMAT 2021 Siren 330110305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3937036	3362085	574952	961069
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906462	776834	129628	221716
Autres immobilisations corporelles	275098	215081	60017	70950
Immobilisations en cours	1075620		1075620	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	750000		750000	776401
Autres participations		65000	-65000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6153		6153	6153
TOTAL (I)	6950370	4419000	2531370	2036290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8100		8100	8100
Clients et comptes rattachés	3683876		3683876	2702773
Autres créances	22232993		22232993	22496303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2167149		2167149	8185884
Charges constatées d’avance	401776		401776	501879
TOTAL (II)	28493894		28493894	33894939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	85761		85761	1808
TOTAL GENERAL (0 à V)	35530025	4419000	31111025	35933037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			26401	
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220000		220000	
Report à nouveau	172671		125395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10419		47276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953090		969072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85761		1808	
Provisions pour charges	41621		49623	
TOTAL (III)	127382		51431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43770		337809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26542153		31464021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758148		877932	
Dettes fiscales et sociales	1371270		1258189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115384		17478	
Autres dettes	1199828		930060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30030554		34885488	
(V)			27045	
TOTAL GENERAL (I à V)	31111025		35933037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8357851	3053500	11411351	11692796
Chiffres d’affaires nets	8357851	3053500	11411351	11692796
				
Production stockée				
Production immobilisée			270000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67339	45079
Autres produits			1477	156
Total des produits d’exploitation (I)			11750167	11738033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18835	15060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4404629	5331985
Impôts, taxes et versements assimilés			342573	371400
Salaires et traitements			3994558	3464359
Charges sociales			1864938	1589365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550947	647101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337367	280218
Total des charges d’exploitation (II) 			11513847	11699488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236320	38545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62477	85947
Reprises sur provisions et transferts de charges			45953	
Différences positives de change			136	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62477	132036
Dotations financières sur amortissements et provisions			148952	1808
Intérêts et charges assimilées			93473	116498
Différences négatives de change			19158	3740
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261583	122047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199106	9989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37214	48534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26795		8385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11812643		11878015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11802225		11830739	
BENEFICE OU PERTE	10419		47276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3920886		16150
Total Immobilisations corporelles		1135902		1121278
Total Immobilisations financières		782554		
Total Général		5839343		1137428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3937036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2257180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26401	756153
Total Général			26401	6950370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2959817	402268		3362085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843236	148679		991915
AMORTISSEMENTS Total Général	3803053	550947		4354000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				85761
Provisions pour pensions et obligations similaires				41621
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51431	83952	8002	127382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		65000		65000
TOTAL GENERAL	51431	148952	8002	192382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8002	
                                             - Financières		148952		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6153		6153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3683876	3683876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8035	8035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208923	208923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21928856	21928856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87180	87180		
Charges constatées d’avance	401776	401776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26324799	26318646	6153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10170	10170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33600	19200	14400	
Emprunts et dettes financières divers	25033	25033		
Fournisseurs et comptes rattachés	758148	758148		
Personnel et comptes rattachés	548522	548522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559116	559116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232013	232013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31620	31620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115384	115384		
Groupe et associés	26517119	26517119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1199828	1199828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30030554	30016154	14400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	61		1