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BILAN GESTIMAT 2018 Siren 330110305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3539604	2317227	1222377	461183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1504088	1270001	234087	163385
Autres immobilisations corporelles	437347	395191	42156	43269
Immobilisations en cours	174000		174000	854049
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	971920		971920	788256
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6153		6153	5457
TOTAL (I)	6633113	3982419	2650694	2315599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2784266		2784266	1791639
Autres créances	19077764		19077764	18301474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447273		447273	15513
Charges constatées d’avance	416157		416157	232576
TOTAL (II)	22725459		22725459	20341202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29358573	3982419	25376153	22656801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	221920			
Ecarts de réévaluation	221920		38255	
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220000		220000	
Report à nouveau	70964		35836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17191		35128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1080075		879219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63087		53711	
TOTAL (III)	63087		53711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232478		92605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21415364		18334961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741222		797092	
Dettes fiscales et sociales	1218146		1170959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24310		24300	
Autres dettes	570727		1294847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24202247		21714763	
(V)	30744		9108	
TOTAL GENERAL (I à V)	25376153		22656801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24139847		21653853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150878		34903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7630566	1920000	9550566	7957618
Chiffres d’affaires nets	7630566	1920000	9550566	7957618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44892	31305
Autres produits			9	345
Total des produits d’exploitation (I)			9595467	7989267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15106	20100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3539695	2753235
Impôts, taxes et versements assimilés			316078	262323
Salaires et traitements			3418773	3077581
Charges sociales			1507538	1424359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334333	269135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9376	3369
Autres charges			243011	186363
Total des charges d’exploitation (II) 			9383910	7996466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211557	-7199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53872	461
Reprises sur provisions et transferts de charges				136985
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53872	137446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235046	151446
Différences négatives de change			15145	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250190	151446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196318	-13999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15238	-21198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2851		49708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33862		46660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36713		96368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34734		40041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34760		40041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1952		56327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9686052		8223081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9668861		8187953	
BENEFICE OU PERTE	17191		35128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11549		8449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44892		31305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2574754		964850
Total Immobilisations corporelles		2598493		219710
Total Immobilisations financières		793713		184361
Total Général		5966960		1368922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3539604
Virement postes immobilisations corporelles en cours		683769		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		683769	19000	2115435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				978074
Total Général		683769	19000	6633113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2113572	204565	910	2317227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1537790	129768	2366	1665192
AMORTISSEMENTS Total Général	3651362	334333	3276	3982419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63087
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53711	9376		63087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53711	9376		63087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9376		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6153		6153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2784265	2784265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9372	9372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54	54		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128698	128698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18873067	18873067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66571	66571		
Charges constatées d’avance	416156	416156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22284339	22278186	6153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150877	150877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81600	19200	62400	
Emprunts et dettes financières divers	3310	3310		
Fournisseurs et comptes rattachés	741221	741221		
Personnel et comptes rattachés	490306	490306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477792	477792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232213	232213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17834	17834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24309	24309		
Groupe et associés	21412054	21412054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570726	570726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24202247	24139847	62400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40575		2113	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	995172		451670	
Location, charges locatives et de copropriété	913568		787504	
Personnel extérieur à l’entreprise	109301		124298	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137863		111546	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1383787		1278215	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3539695		2753235	
Taxe professionnelle	131846		90651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	184231		171672	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	316077		262323	
Montant de la TVA. collectée	1390675		1283248	
Total TVA. déductible sur biens et services	698300		509596	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel