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BILAN EMILE DUBREUIL 2020 Siren 330148016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5202	5202		951
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7755	3940	3815	3866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	572904	28523	544381	673747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1067		1067	1067
Autres immobilisations financières	465		465	465
TOTAL (I)	587392	37664	549728	680096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37040		37040	68621
Autres créances	25852		25852	23974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50963		50963	
Charges constatées d’avance	553		553	
TOTAL (II)	114409		114409	92595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701801	37664	664137	772692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462688		472879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98061		-10191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414128		512188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		66697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151225		124439	
Dettes fiscales et sociales	28917		20751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69860		30598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250009		260504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664137		772692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250009		260504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11072	
Dont emprunts participatifs	7			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	543086		543086	720288
Production vendue biens				
Production vendue services	110972		110972	135043
Chiffres d’affaires nets	654058		654058	855331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62549	78692
Total des produits d’exploitation (I)			720207	934022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			579908	705434
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11355	10360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55020	67878
Impôts, taxes et versements assimilés			2140	2224
Salaires et traitements			89910	79500
Charges sociales			42845	41906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2052	3060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	522
Total des charges d’exploitation (II) 			783248	910884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63041	23138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94392	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				28523
Intérêts et charges assimilées			45	1574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	30097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94346	-30097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31306	-6958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814599		934022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912660		944214	
BENEFICE OU PERTE	-98061		-10191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5202		
Total Immobilisations corporelles		6705		1050
Total Immobilisations financières		703802		
Total Général		715709		1050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129366	574436
Total Général			129366	587392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4251	951		5202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2838	1101		3940
AMORTISSEMENTS Total Général	7090	2052		9142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28523
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28523			28523
TOTAL GENERAL	28523			28523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1067	1067		
Autres immobilisations financières	465	465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37040	37040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3232	3232		
T. V. A.	2547	2547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3785	3785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16289	16289		
Charges constatées d’avance	553	553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64978	64978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151225	151225		
Personnel et comptes rattachés	3802	3802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12133	12133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11154	11154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1828	1828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69860	69860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250009	250009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel