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BILAN DEREZ ET FILS 2021 Siren 330147588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial	72512		72512	
Autres immobilisations incorporelles	2234	1617	616	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3498894	1831235	1667658	
Autres immobilisations corporelles	377567	233692	143875	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900023		900023	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4852579	2067895	2784684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1290819		1290819	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	89907		89907	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49464		49464	
Clients et comptes rattachés	545007	33417	511589	
Autres créances	458341		458341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349437		349437	
Charges constatées d’avance	102839		102839	
TOTAL (II)	2885814	33417	2852397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7738394	2101312	5637081	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2094675			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318011			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1996664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2010696			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21867			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953426			
Dettes fiscales et sociales	173930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80499			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3640417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5637081			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2084405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3222917		3222917	
Production vendue services	20955		20955	
Chiffres d’affaires nets	3243872		3243872	
				
Production stockée			15286	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25014	
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			3284257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2343460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-310585	
Autres achats et charges externes			869020	
Impôts, taxes et versements assimilés			13268	
Salaires et traitements			332691	
Charges sociales			138956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			3570954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2178	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2288	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14250	
Différences négatives de change			1866	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300525	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11828			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3084			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3298372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3616383			
BENEFICE OU PERTE	-318011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76096		
Total Immobilisations corporelles		3783015		614992
Total Immobilisations financières		900023		
Total Général		4759133		614992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76096
Virement postes immobilisations corporelles en cours		477988		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		477988	43557	3876461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900023
Total Général		477988	43557	4852579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2874	93		2967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1921355	184045	40473	2064928
AMORTISSEMENTS Total Général	1924229	184139	40473	2067895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47669		14252	33417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47669		14252	33417
TOTAL GENERAL	47669		14252	33417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545007	545007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146432	146432		
T. V. A.	7515	7515		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4115	4115		
Divers				
Groupe et associés	288795	288795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60948	60948		
Charges constatées d’avance	102839	102839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155651	1155651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	793	793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2009903	453890	1548577	7436
Emprunts et dettes financières divers	400000	400000		
Fournisseurs et comptes rattachés	953426	953426		
Personnel et comptes rattachés	34616	34616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62158	62158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53781	53781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23375	23375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102366	102366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3640417	2084405	1548577	7436
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel