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BILAN COSMOS 2021 Siren 330150160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37900		37900	37900
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9845	9722	123	1623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124983	108470	16513	19766
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55724	54367	1357	1774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406497	400266	6231	6231
Créances rattachées à des participations	2049097	703813	1345284	1345284
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4834		4834	4834
TOTAL (I)	2688881	1276639	1412242	1417412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8814		8814	24135
Clients et comptes rattachés	15313		15313	24357
Autres créances	154031		154031	23417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75925		75925	70251
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	254082		254082	142159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2942963	1276639	1666324	1559571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230090		230090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23009		23009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355272		337211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262021		18061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870393		608371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12015		12015	
TOTAL (III)	12015		12015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303500		303500	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291241		463753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22275		19270	
Dettes fiscales et sociales	28084		36849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138816		110187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	783916		939185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1666324		1559571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480416		649185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43160		43160	413979
Chiffres d’affaires nets	43160		43160	413979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			349103	1891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2057	684
Autres produits			4284	791
Total des produits d’exploitation (I)			398604	417345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110478	414043
Impôts, taxes et versements assimilés			1961	1463
Salaires et traitements			42691	51066
Charges sociales			-20544	-7233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5170	6882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				16295
Total des charges d’exploitation (II) 			139756	482516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258847	-65171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			999	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-998	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257850	-65170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4171		86418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			146805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4171		233223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			146805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			146805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4171		86418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402776		650569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140755		632508	
BENEFICE OU PERTE	262021		18061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2057		684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9845		
Total Immobilisations corporelles		180708		
Total Immobilisations financières		2460428		
Total Général		2688881		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2460428
Total Général				2688881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8222	1500		9722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159168	3670		162838
AMORTISSEMENTS Total Général	167390	5170		172560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4834	4834		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2223274	2223274		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2049097	2049097		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4834	4834		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15313	15313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2696	2696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150835	150835		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2223274	2223274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13500		13500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290000		290000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22275	22275		
Personnel et comptes rattachés	8041	8041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4158	4158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14825	14825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1061	1061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138816	138816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492675	189175	303500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel