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BILAN COSMOS 2020 Siren 330150160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37900		37900	37900
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9845	8222	1623	3123
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124983	105217	19766	24731
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55724	53951	1774	2287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406497	400266	6231	6231
Créances rattachées à des participations	2049097	703813	1345284	1492089
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4834		4834	4834
TOTAL (I)	2688881	1271469	1417412	1571195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24135		24135	5171
Clients et comptes rattachés	24357		24357	63488
Autres créances	23417		23417	58404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70251		70251	2957
Charges constatées d’avance				78600
TOTAL (II)	142159		142159	208621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2831040	1271469	1559571	1779816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230090		230090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23009		23009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337211		276027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18061		61184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608371		590310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12015		12015	
TOTAL (III)	12015		12015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303500		543132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5625		148215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	463753		8002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19270		182662	
Dettes fiscales et sociales	36849		13820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110187		143347	
Produits constatés d’avance (2)			138314	
TOTAL (IV)	939185		1177491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1559571		1779816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649185		1177491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			103544	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	413979		413979	2002937
Chiffres d’affaires nets	413979		413979	2002937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1891	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684	1418
Autres produits			791	10304
Total des produits d’exploitation (I)			417345	2014659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414043	1823041
Impôts, taxes et versements assimilés			1463	2186
Salaires et traitements			51066	54904
Charges sociales			-7233	20372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6882	7662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16295	28702
Total des charges d’exploitation (II) 			482516	1936867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65171	77792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65170	77793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146805			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146805		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86418		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3187		16564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650569		2014660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632508		1953476	
BENEFICE OU PERTE	18061		61184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	684		1418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9845		
Total Immobilisations corporelles		180708		
Total Immobilisations financières		2607233		
Total Général		2835686		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			146805	2460428
Total Général			146805	2688881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6722	1500		8222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153690	5478		159168
AMORTISSEMENTS Total Général	160412	6978		167390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12015
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12015			12015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400266
sur immobilisations –autres immobilisations financières	703813			703813
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1104079			1104079
TOTAL GENERAL	1116094			1116094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2049097	2049097		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4834	4834		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24357	24357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14301	14301		
T. V. A.	4030	4030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2786	2786		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2101704	2101704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13500	13500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290000		290000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19270	19270		
Personnel et comptes rattachés	11828	11828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6655	6655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17215	17215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1152	1152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5625	5625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110187	110187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475432	185432	290000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	426000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3