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BILAN COSMOS 2017 Siren 330150160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37900		37900	37900
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5345	5345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124983	90062	34921	41541
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71585	62181	9404	17843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406497	400266	6231	18731
Créances rattachées à des participations	2089402	703813	1385589	1238784
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4834		4834	4834
TOTAL (I)	2740547	1261667	1478880	1359633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31563		31563	7155
Clients et comptes rattachés	222635		222635	156160
Autres créances	260396		260396	174552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1963		1963	35661
Charges constatées d’avance	73282		73282	45416
TOTAL (II)	589839		589839	418944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3330385	1261667	2068718	1778577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230090		230090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23009		23009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118282		91475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85445		26807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456826		371381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12015		12015	
TOTAL (III)	12015		12015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338290		302583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625341		340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465180		781871	
Dettes fiscales et sociales	20851		38316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59			
Produits constatés d’avance (2)	133987		272072	
TOTAL (IV)	1599878		1395181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068718		1778577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286378		1395181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24301		2026	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2780133		2780133	3666932
Chiffres d’affaires nets	2780133		2780133	3666932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1518	15848
Autres produits			29961	834
Total des produits d’exploitation (I)			2811612	3683614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2582691	3467666
Impôts, taxes et versements assimilés			-529	8407
Salaires et traitements			64592	113325
Charges sociales			24780	36525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15111	18715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49676	7578
Total des charges d’exploitation (II) 			2736320	3652217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75292	31397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2282	5800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2282	5800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2282	-5800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73010	25597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25001		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12567		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12434		1210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2836613		3684872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2751169		3658065	
BENEFICE OU PERTE	85445		26807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1518		15848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3024			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5345		
Total Immobilisations corporelles		196516		53
Total Immobilisations financières		2366428		147424
Total Général		2606189		147476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13119	2500733
Total Général			13119	2740547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5345			5345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137132	15111		152243
AMORTISSEMENTS Total Général	142477	15111		157588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12015
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12015			12015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400266
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1104079			1104079
TOTAL GENERAL	1116094			1116094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2089402	2089402		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4834	4834		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5708			
T. V. A.	67374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3361			
Groupe et associés	135206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48747			
Charges constatées d’avance	73282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2650549	2650549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338290	24790	313500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465180	465180		
Personnel et comptes rattachés	7633	7633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8192	8192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3563	3563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1463	1463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625341	625341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133987	133987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583708	1270208	313500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4