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BILAN COSMOS 2016 Siren 330150160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37900		37900	37900
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5345	5345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124983	83442	41541	50890
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71533	53690	17843	27209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	418997	400266	18731	18731
Créances rattachées à des participations	1942597	703813	1238784	1121524
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4834		4834	4834
TOTAL (I)	2606189	1246556	1359633	1261089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7155		7155	
Clients et comptes rattachés	156160		156160	207841
Autres créances	174552		174552	97466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35661		35661	36467
Charges constatées d’avance	45416		45416	61664
TOTAL (II)	418944		418944	403438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3025133	1246556	1778577	1664527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230090		230090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23009		23009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91475		85726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26807		5749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371381		344574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12015		12015	
TOTAL (III)	12015		12015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302583		305615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340		129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781871		735931	
Dettes fiscales et sociales	38316		29325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			97304	
Produits constatés d’avance (2)	272072		139634	
TOTAL (IV)	1395181		1307938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1778577		1664527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1395181		1307938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2026			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2068314	1598617	3666932	3756476
Chiffres d’affaires nets	2068314	1598617	3666932	3756476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15848	19537
Autres produits			834	18204
Total des produits d’exploitation (I)			3683614	3794217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3467666	3507985
Impôts, taxes et versements assimilés			8407	6050
Salaires et traitements			113325	111876
Charges sociales			36525	35445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18715	19218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7578	1001
Total des charges d’exploitation (II) 			3652217	3681576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31397	112640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5800	106891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5800	106891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5800	-106891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25597	5749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1258			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3684872		3794217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3658065		3788467	
BENEFICE OU PERTE	26807		5749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15848		19537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5345		
Total Immobilisations corporelles		196516		
Total Immobilisations financières		2249169		117259
Total Général		2488930		117259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2366428
Total Général				2606189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5345			5345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118417	18715		137132
AMORTISSEMENTS Total Général	123762	18715		142477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12015
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12015			12015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400266
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1104079			1104079
TOTAL GENERAL	1116094			1116094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1942597	1942597		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4834	4834		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7047			
T. V. A.	29605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4652			
Groupe et associés	114942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18306			
Charges constatées d’avance	45416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2323559	2323559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302583	302583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	781871	781871		
Personnel et comptes rattachés	10872	10872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14496	14496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8544	8544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4404	4404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340	340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	272072	272072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395181	1395181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel