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BILAN STE NOUVELLE DU PALAIS DES GLACES 2019 Siren 330023359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles	35429		35429	35429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98693	21899	76794	28043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110651	65014	45637	31043
Autres immobilisations corporelles	24497	18910	5587	5918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9455		9455	9455
TOTAL (I)	461710	105824	355886	292872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65401		65401	47126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11655
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25452		25452	37126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1284		1284	1186
Disponibilités	717905		717905	755956
Charges constatées d’avance	12557		12557	16883
TOTAL (II)	822600		822600	869933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1284310	105824	1178486	1162805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2815		2815	
Report à nouveau	868293		848116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54420		20177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935590		881170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80006		180006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73989		41824	
Dettes fiscales et sociales	76437		54840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12464		4964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242896		281635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1178486		1162805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242896		281635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1576948		1576948	1480485
Chiffres d’affaires nets	1576948		1576948	1480485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167	3503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30244	31334
Autres produits			424	44
Total des produits d’exploitation (I)			1607783	1515366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454515	444133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18275	248
Autres achats et charges externes			200992	177734
Impôts, taxes et versements assimilés			23457	30039
Salaires et traitements			642308	614469
Charges sociales			201021	212814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19076	13250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			865	833
Total des charges d’exploitation (II) 			1523960	1493520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83823	21846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			98	
Total des produits financiers (V)			100	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83923	21848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9769		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11133		256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11133		-256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18371		1414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607883		1515368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1553463		1495190	
BENEFICE OU PERTE	54420		20177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2379		3173	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30244		22798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	95936		95977	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	683		676	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218368		
Total Immobilisations corporelles		185698		83453
Total Immobilisations financières		9500		
Total Général		413566		83453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35310	233842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9500
Total Général			35310	461710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120694	19076	33946	105824
AMORTISSEMENTS Total Général	120694	19076	33946	105824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9455	9455		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6406	6406		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5501	5501		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10812	10812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2733	2733		
Charges constatées d’avance	12557	12557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47464	47464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73989	73989		
Personnel et comptes rattachés	29186	29186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25757	25757		
Impôts sur les bénéfices	14826	14826		
T.V.A.	4070	4070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2598	2598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80006	80006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12464	12464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242896	242896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2379	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88990		71038	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14999		14752	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97003		91945	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200992		177734	
Taxe professionnelle	3306		3589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20151		26450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23457		30039	
Montant de la TVA. collectée	196584		183008	
Total TVA. déductible sur biens et services	71469		68380	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel