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BILAN STE NOUVELLE DU PALAIS DES GLACES 2019 Siren 330023359
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 182939 182939 182939
Autres immobilisations incorporelles 35429 35429 35429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 98693 21899 76794 28043
Installations techniques, matériel et outillage industriels 110651 65014 45637 31043
Autres immobilisations corporelles 24497 18910 5587 5918
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 46 46 46
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9455 9455 9455
TOTAL (I) 461710 105824 355886 292872
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 65401 65401 47126
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 11655
Clients et comptes rattachés
Autres créances 25452 25452 37126
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1284 1284 1186
Disponibilités 717905 717905 755956
Charges constatées d’avance 12557 12557 16883
TOTAL (II) 822600 822600 869933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1284310 105824 1178486 1162805
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 9147 9147
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 915 915
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2815 2815
Report à nouveau 868293 848116
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54420 20177
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 935590 881170
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 80006 180006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73989 41824
Dettes fiscales et sociales 76437 54840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12464 4964
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 242896 281635
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1178486 1162805
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 242896 281635
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1576948 1576948 1480485
Chiffres d’affaires nets 1576948 1576948 1480485
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 167 3503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30244 31334
Autres produits 424 44
Total des produits d’exploitation (I) 1607783 1515366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 454515 444133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18275 248
Autres achats et charges externes 200992 177734
Impôts, taxes et versements assimilés 23457 30039
Salaires et traitements 642308 614469
Charges sociales 201021 212814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19076 13250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 865 833
Total des charges d’exploitation (II) 1523960 1493520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 83823 21846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 98
Total des produits financiers (V) 100 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 100 2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 83923 21848
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9769 256
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1364
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11133 256
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11133 -256
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18371 1414
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1607883 1515368
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1553463 1495190
BENEFICE OU PERTE 54420 20177
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2379 3173
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 30244 22798
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 95936 95977
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 683 676
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 218368
Total Immobilisations corporelles 185698 83453
Total Immobilisations financières 9500
Total Général 413566 83453
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 218368
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 35310 233842
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9500
Total Général 35310 461710
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120694 19076 33946 105824
AMORTISSEMENTS Total Général 120694 19076 33946 105824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9455 9455
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6406 6406
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5501 5501
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10812 10812
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2733 2733
Charges constatées d’avance 12557 12557
TOTAL ETAT DES CREANCES 47464 47464
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 73989 73989
Personnel et comptes rattachés 29186 29186
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25757 25757
Impôts sur les bénéfices 14826 14826
T.V.A. 4070 4070
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2598 2598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 80006 80006
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12464 12464
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 242896 242896
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 2379
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 88990 71038
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14999 14752
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 97003 91945
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 200992 177734
Taxe professionnelle 3306 3589
Autres impôts, taxes et versements assimilés 20151 26450
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23457 30039
Montant de la TVA. collectée 196584 183008
Total TVA. déductible sur biens et services 71469 68380
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel