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BILAN STE NOUVELLE DU PALAIS DES GLACES 2017 Siren 330023359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles	35429		35429	35429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47939	42966	4973	2699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84282	50380	33902	22422
Autres immobilisations corporelles	21462	14828	6634	9934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9455		9455	9455
TOTAL (I)	381551	108174	273377	262922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47374		47374	45819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19448		19448	36760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1186		1186	1186
Disponibilités	715040		715040	644210
Charges constatées d’avance	2521		2521	5856
TOTAL (II)	785569		785569	733831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167120	108174	1058946	996753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2815		2815	
Report à nouveau	789745		760498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58371		29246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860993		802621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8536		6316	
TOTAL (III)	8536		6316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	97285		97285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21251		22167	
Dettes fiscales et sociales	65917		63400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4964		4964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189417		187816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058946		996753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87168		85567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1423108		1423108	1351555
Chiffres d’affaires nets	1423108		1423108	1351555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5069	1550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11344	5953
Autres produits			36	3
Total des produits d’exploitation (I)			1439557	1359061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1556	-6481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381478	390304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154921	141352
Impôts, taxes et versements assimilés			56088	46792
Salaires et traitements			588868	576460
Charges sociales			164453	160035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12751	9588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8536	6316
Autres charges			828	611
Total des charges d’exploitation (II) 			1366369	1324976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73188	34085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73190	34088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637		323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-637		-72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14182		4770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1439559		1359315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1381188		1330069	
BENEFICE OU PERTE	58371		29246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3173		3173	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5028		845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76608		74436	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	649		608	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218368		
Total Immobilisations corporelles		145924		23206
Total Immobilisations financières		9500		
Total Général		373792		23206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15447	153683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9500
Total Général			15447	381551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110870	12751	15447	
AMORTISSEMENTS Total Général	110870	12751	15447	108174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6316	8536	6316	8536
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6316	8536	6316	8536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6316	8536	6316	8536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8536	6316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9455	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10028			
T. V. A.	2836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	830			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5753			
Charges constatées d’avance	2521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31423	21966	9457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21251	21251		
Personnel et comptes rattachés	19968	19968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38668	38668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5341	5341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1940	1940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97285			97285
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4964			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189417	87168		102249
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65491		64968	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16410		11103	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73021		65281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154921		141352	
Taxe professionnelle	2613		3095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53475		43697	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56088		46792	
Montant de la TVA. collectée	177198		167129	
Total TVA. déductible sur biens et services	57755		58535	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel