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BILAN STE NOUVELLE DU PALAIS DES GLACES 2016 Siren 330023359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles	35429		35429	35429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48500	45802	2699	3501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75962	53540	22422	26485
Autres immobilisations corporelles	21462	11528	9934	4778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9455		9455	9455
TOTAL (I)	373792	110870	262922	262632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45819		45819	39338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36760		36760	35132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1186		1186	1196
Disponibilités	644210		644210	630033
Charges constatées d’avance	5856		5856	5928
TOTAL (II)	733831		733831	711628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107623	110870	996753	974261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2815		2815	
Report à nouveau	760498		712359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29246		48139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802621		773375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6316		5108	
TOTAL (III)	6316		5108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	97285		97285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22167		26545	
Dettes fiscales et sociales	63400		66984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4964		4964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187816		195778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	996753		974261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85567		93529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1351555		1351555	1448116
Chiffres d’affaires nets	1351555		1351555	1448116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5953	4461
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1359061	1452577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6481	-3830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390304	390342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141352	157541
Impôts, taxes et versements assimilés			46792	53257
Salaires et traitements			576460	619725
Charges sociales			160035	169973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9588	10350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6316	4988
Autres charges			611	563
Total des charges d’exploitation (II) 			1324976	1402908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34085	49669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	-138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34088	49531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251		9001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251		9001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		8894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4770		10285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1359315		1461581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330069		1413441	
BENEFICE OU PERTE	29246		48139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3173		3173	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74436		74520	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	608		563	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218368		
Total Immobilisations corporelles		138021		9877
Total Immobilisations financières		9500		
Total Général		365890		9877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1975	145924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9500
Total Général			1975	373792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103257	9588	1975	110870
AMORTISSEMENTS Total Général	103257	9588	1975	110870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5108	6316	5108	6316
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5108	6316	5108	6316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5108	6316	5108	6316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6316	5108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9455	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1907			
Impôts sur les bénéfices	18871			
T. V. A.	2275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1550			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12111			
Charges constatées d’avance	5856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52070	42615	9455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22167	22167		
Personnel et comptes rattachés	22546	22546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36879	36879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2133	2133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1843	1843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97285		97285	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4964			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187816	85567	97285	4964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3173		3173	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64968		64051	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11103		16090	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65281		77400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141352		157541	
Taxe professionnelle	3095		2628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43697		50629	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46792		53257	
Montant de la TVA. collectée	167129		176998	
Total TVA. déductible sur biens et services	58535		58427	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9