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BILAN SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION 2018 Siren 330024035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129651	128283	1367	1883
Fonds commercial	208203		208203	28203
Autres immobilisations incorporelles				500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2119470	89830	2029641	2036269
Constructions	9743013	5294691	4448322	4612704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	953284	741022	212261	227992
Autres immobilisations corporelles	3072236	2625579	446657	422673
Immobilisations en cours	7170		7170	3148
Avances et acomptes	6450		6450	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1672721		1672721	1142721
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1452245		1452245	1320377
Prêts	60272		60272	62302
Autres immobilisations financières	26416		26416	17236
TOTAL (I)	19451131	8879405	10571726	9876007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4974		4974	7479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4209177	44651	4164526	4329725
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	804707	74961	729746	913535
Autres créances	2656228		2656228	2071138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2476		2476	2476
Disponibilités	2627980		2627980	1453933
Charges constatées d’avance	215862		215862	223105
TOTAL (II)	10521405	119612	10401793	9001391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29972536	8999017	20973519	18877399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5421926		5091143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1382713		830782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			77712	
TOTAL (I)	6980639		6175637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146134			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146134			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4867357		4883877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73725		76150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5686485		5146462	
Dettes fiscales et sociales	2803805		2144308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40643		10	
Autres dettes	374732		450955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13846746		12701761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20973519		18877399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10415521		12701761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600000		700000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66856050		66856050	32831423
Production vendue biens	6112582		6112582	2909140
Production vendue services	1114027		1114027	616970
Chiffres d’affaires nets	74082659		74082659	36357532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105047	27132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98002	413011
Autres produits			458708	256782
Total des produits d’exploitation (I)			74744416	37054457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55802126	27555600
Variation de stock (marchandises)			147479	62794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4014314	1857541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2505	
Autres achats et charges externes			3044938	2028236
Impôts, taxes et versements assimilés			1243628	546167
Salaires et traitements			5285767	2583485
Charges sociales			2102157	941105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684208	334823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119612	76716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114302	64191
Total des charges d’exploitation (II) 			72561036	36050658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2183381	1003799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5440	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1844	4923
Autres intérêts et produits assimilés			662	2982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7945	7905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61777	39869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61777	39869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53832	-31964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2129549	971835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	835		3983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150397		27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77712			
Total des produits exceptionnels (VII)	228944		30983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22246		7614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18294		30733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146134		8837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186675		47184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42269		-16202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	523180		200525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265925		-75674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74981305		37093345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73598592		36262562	
BENEFICE OU PERTE	1382713		830782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121683		64092	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			186471	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-1671		1400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156364		181490
Total Immobilisations corporelles		15372204		532567
Total Immobilisations financières		2542636		669018
Total Général		18071204		1383075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337854
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3148		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3148		15901623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3211654
Total Général		3148		19451131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125778	2505		128283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8069419	681703		8751122
AMORTISSEMENTS Total Général	8195197	684208		8879405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	77712		77712	
Provisions pour litiges				67384
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				78750
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		146134		146134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26932	44651	26932	44651
Sur comptes clients	71070	74961	71070	74961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98002	119612	98002	119612
TOTAL GENERAL	175713	265746	175713	265746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119612	98002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		146134	77712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60272	60272		
Autres immobilisations financières	26416	26416		
Clients douteux ou litigieux	99621			
Autres créances clients	705086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13503			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176417			
T. V. A.	108314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67050			
Groupe et associés	1693208			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597736			
Charges constatées d’avance	215862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3763485	3763485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4267357	836132	1872290	
Emprunts et dettes financières divers	73725	73725		
Fournisseurs et comptes rattachés	5686485	5686485		
Personnel et comptes rattachés	1414485	1414485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	693339	693339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11655	11655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684326	684326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40643	40643		
Groupe et associés	105412	105412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269320	269320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13846746	10415521	1872290	1558935
Emprunts souscrits en cours d’exercice	712801			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	628189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel