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BILAN SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION 2017 Siren 330024035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127661	125778	1883	
Fonds commercial	28203		28203	
Autres immobilisations incorporelles	500		500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2115900	79631	2036269	
Constructions	9439026	4826323	4612704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897552	669560	227992	
Autres immobilisations corporelles	2916578	2493905	422673	
Immobilisations en cours	3148		3148	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1142721		1142721	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1320377		1320377	
Prêts	62302		62302	
Autres immobilisations financières	17236		17236	
TOTAL (I)	18071204	8195197	9876007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7479		7479	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4356657	26932	4329725	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984606	71070	913535	
Autres créances	2071138		2071138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2476		2476	
Disponibilités	1453933		1453933	
Charges constatées d’avance	223105		223105	
TOTAL (II)	9099393	98002	9001391	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27170597	8293199	18877399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5091143			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	830782			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77712			
TOTAL (I)	6175637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4883877			
Emprunts et dettes financières divers (4)	349304			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5146462			
Dettes fiscales et sociales	2143829			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes	178279			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12701761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18877399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10778319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32831423		32831423	
Production vendue biens	2909140		2909140	
Production vendue services	616970		616970	
Chiffres d’affaires nets	36357532		36357532	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27132	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413011	
Autres produits			256782	
Total des produits d’exploitation (I)			37054457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27555600	
Variation de stock (marchandises)			62794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1857541	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2028236	
Impôts, taxes et versements assimilés			546167	
Salaires et traitements			2583485	
Charges sociales			941105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76716	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64191	
Total des charges d’exploitation (II) 			36050658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1003799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4923	
Autres intérêts et produits assimilés			2982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7905	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39869	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39869	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31964	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30733			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8837			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200525			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37093345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36262562			
BENEFICE OU PERTE	830782			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64092			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154364		2000
Total Immobilisations corporelles		15793766		609509
Total Immobilisations financières		2546045		-3409
Total Général		18494175		608100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156364
Virement postes immobilisations corporelles en cours		415015		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		415015	616055	15372204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2542636
Total Général		415015	616055	18071204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122903	2875		125778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8322792	331948	585321	8069419
AMORTISSEMENTS Total Général	8445695	334823	585321	8195197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77112
Total Provisions réglementées	68874	8837		77712
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83155		83155	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52225	26932	52225	26932
Sur comptes clients	47996	49784	26710	71070
Autres provisions pour dépréciation	64450		64450	
Total Provisions pour dépréciation	164670	76716	143385	98002
TOTAL GENERAL	316700	85553	226540	175713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76716	226540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8837		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62302			
Autres immobilisations financières	17236			
Clients douteux ou litigieux	105342			
Autres créances clients	879264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	603815			
T. V. A.	230807			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77352			
Groupe et associés	507736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	645271			
Charges constatées d’avance	223105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3358386	3278848	79538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710791	710791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4173086	2324460	1220104	
Emprunts et dettes financières divers	76629	1813		
Fournisseurs et comptes rattachés	5146462	5146462		
Personnel et comptes rattachés	754270	754270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572549	572549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74678	74678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	742332	742332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	272676	272676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178279	178279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12701761	10778319	1220104	703338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel