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BILAN SOC EXPL HOTEL GRIL DE LIMOGES 2016 Siren 330003872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853	853		567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	196342	15545	180797	181019
Constructions	1250741	642917	607825	653903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	759479	640256	119222	146836
Autres immobilisations corporelles	882620	319641	562978	607847
Immobilisations en cours				5530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3090036	1619213	1470822	1595701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7707		7707	7542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4005		4005	3729
Avances et acomptes versés sur commandes	532		532	
Clients et comptes rattachés	16790		16790	23099
Autres créances	48959		48959	53771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345334		345334	318037
Charges constatées d’avance	5323		5323	3418
TOTAL (II)	428650		428650	409596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3518685	1619213	1899472	2005297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	544088		481906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60955		62182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640242		579288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624461		741618	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90101		83925	
Dettes fiscales et sociales	70796		71276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	473871		523189	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259229		1420009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899472		2005297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			42221	41733
Production vendue biens				
Production vendue services			1013163	960099
Chiffres d’affaires nets			1055385	1001832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19431	18725
Autres produits			632	1267
Total des produits d’exploitation (I)			1075447	1021824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14044	13979
Variation de stock (marchandises)			-276	-1460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110168	104356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165	-242
Autres achats et charges externes			280459	256570
Impôts, taxes et versements assimilés			15323	14523
Salaires et traitements			263704	240282
Charges sociales			76257	67175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175549	158897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65912	63149
Total des charges d’exploitation (II) 			1000975	917230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74472	104594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2490	1664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2490	1664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6960	7021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6960	7021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4470	-5357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70002	99237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6796		3138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1957		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1957		34437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4839		-31299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13887		5757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084734		1026626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023779		964444	
BENEFICE OU PERTE	60955		62182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287	567		853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1469919	174983	26541	1618360
AMORTISSEMENTS Total Général	1470205	175549	26541	1619213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71072	71072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1953	1953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622508	118570	477266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90101	90101		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473871	473871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259229	755292	477266	26672
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel