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BILAN SOC D'EXPERTISE COMPTABLE, D'AUDIT ET D'INFORMATIQUE 2021 Siren 330032798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1753417		1753417	
Créances rattachées à des participations	218366		218366	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1971784		1971784	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3366		3366	
Clients et comptes rattachés	11300		11300	
Autres créances	8248		8248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5533		5533	
Charges constatées d’avance	609		609	
TOTAL (II)	29056		29056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2000840		2000840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	571473			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122797			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55168			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172930			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224907			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1147275			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	240980			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2620			
Dettes fiscales et sociales	37148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1381			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2000840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48417		48417	
Chiffres d’affaires nets	48417		48417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			48924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6017	
Impôts, taxes et versements assimilés			4642	
Salaires et traitements			33813	
Charges sociales			16016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			60493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			277600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			980	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			261394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13232			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102597			
BENEFICE OU PERTE	224907			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	507			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1808672		420554
Total Général		1808672		420554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			257442	1971784
Total Général			257442	1971784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	980		980	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	980		980	
TOTAL GENERAL	980		980	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			980	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	218366	218366		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11300	11300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7651	7651		
T. V. A.	597	597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	609	609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238523	238523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571436	98302	391263	81871
Emprunts et dettes financières divers	237443	237443		
Fournisseurs et comptes rattachés	2620	2620		
Personnel et comptes rattachés	5291	5291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3522	3522		
Impôts sur les bénéfices	22710	22710		
T.V.A.	3083	3083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2541	2541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3537	3537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1381	1381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853565	380431	391263	81871
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	165000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6017			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4642			
Montant de la TVA. collectée	7800			
Total TVA. déductible sur biens et services	1060			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1