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BILAN SAPHELEC 2020 Siren 330096504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273317	227640	45677	72469
Fonds commercial	2331883		2331883	2331883
Autres immobilisations incorporelles	4250	4250		147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17836	17166	670	1030
Autres immobilisations corporelles	821196	507356	313840	258631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134920		134920	135626
TOTAL (I)	3583401	756412	2826989	2799786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	219099		219099	139110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2957909	61577	2896332	2991860
Autres créances	491274		491274	618086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3465731		3465731	818326
Charges constatées d’avance	68215		68215	19957
TOTAL (II)	7202227	61577	7140651	4587339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10785629	817989	9967640	7387125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1926		1926	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1565671		1182719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938845		562952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2726443		1967597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3316705		1673776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299236		79086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1598477		1695854	
Dettes fiscales et sociales	1887854		1813417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138925		157395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7241197		5419527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9967640		7387125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4078280	4364082
Production vendue biens			10541855	10468696
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14620135	14832778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8857	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			143206	141126
Total des produits d’exploitation (I)			14772198	14973905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5990624	6294163
Variation de stock (marchandises)			-79989	130646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2160499	2319770
Impôts, taxes et versements assimilés			233404	214160
Salaires et traitements			3296075	3573243
Charges sociales			1422524	1492176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			134444	110946
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39120	32452
Total des charges d’exploitation (II) 			13196701	14167557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1575497	806348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8293	5770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35752	47062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27460	-41291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1548038	765057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		42661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51380		88373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31380		-45711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	278576		95515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299236		60878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14800491		15022336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13861645		14459384	
BENEFICE OU PERTE	938845		562952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2597229		12220
Total Immobilisations corporelles		695586		145996
Total Immobilisations financières		135626		6129
Total Général		3428441		164345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2609450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2552	839031
Prêts et immobilisations financières			6836	
Total Immobilisations financières			6836	134920
Total Général			9389	3583401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192730	39161		231890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435925	90797	2200	524522
AMORTISSEMENTS Total Général	628655	129958	2200	756412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134920		134920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2957909	2957909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491274	491274		
Charges constatées d’avance	68215	68215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3652317	3517398	134920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3316705	2428985	838224	49496
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1598477	1598477		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1887854	1887854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438161	438161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7241197	6353477	838224	49496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel