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BILAN HOTEL DE BASTARD 2016 Siren 330057357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5070	5052	18	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3484		3484	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250687	194452	56234	
Autres immobilisations corporelles	661659	518440	143219	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12800		12800	
TOTAL (I)	933701	717945	215756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22907		22907	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1985		1985	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1236		1236	
Autres créances	34049		34049	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44102		44102	
Disponibilités	184235		184235	
Charges constatées d’avance	5633		5633	
TOTAL (II)	294145		294145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1227846	717945	509902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13278			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1328			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311156			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20377			
Subventions d’investissement	10800			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356939			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10076			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10076			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38140			
Dettes fiscales et sociales	46292			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5117			
Produits constatés d’avance (2)	563			
TOTAL (IV)	142887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	509902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	807		807	
Production vendue biens				
Production vendue services	875588		875588	
Chiffres d’affaires nets	876395		876395	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7946	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8269	
Autres produits			496	
Total des produits d’exploitation (I)			893106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	
Variation de stock (marchandises)			322	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4653	
Autres achats et charges externes			232709	
Impôts, taxes et versements assimilés			17241	
Salaires et traitements			332513	
Charges sociales			74726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10076	
Autres charges			181	
Total des charges d’exploitation (II) 			884107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8999	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2465	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1260	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1260	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1205	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7106			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902677			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882300			
BENEFICE OU PERTE	20377			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10076		10076
TOTAL GENERAL		10076		10076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3452			
Groupe et associés	22537			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	774			
Charges constatées d’avance	5633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53717	40917	12800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38140	38140		
Personnel et comptes rattachés	12526	12526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21749	21749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	875	875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11143	11143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52775	52775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5117	5117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	563	563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	142887	142887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	35014			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	267			
Sous-traitance	843			
Location, charges locatives et de copropriété	88181			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29602			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114083			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232709			
Taxe professionnelle	5361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17241			
Montant de la TVA. collectée	100239			
Total TVA. déductible sur biens et services	62405			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13