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BILAN GILL PROMOTION 2021 Siren 330084856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3588	3588		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	286893	286893		5920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3552	3552		121
Autres immobilisations corporelles	330858	242028	88830	95442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	4950
Créances rattachées à des participations	3197077		3197077	3891515
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				303
Autres immobilisations financières	165105		165105	59650
TOTAL (I)	3995772	536060	3459712	4063902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	407669	169945	237724	225236
En cours de production de biens	1678599		1678599	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190315		190315	153788
Avances et acomptes versés sur commandes	271		271	
Clients et comptes rattachés	109485		109485	642232
Autres créances	317993		317993	158195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10344291		10344291	11233591
Charges constatées d’avance	67735		67735	51529
TOTAL (II)	13116358	169945	12946412	12464570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17112130	706006	16406124	16528472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10663820		9721846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186735		941974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15977086		16163820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107669		34105	
Dettes fiscales et sociales	85242		184206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206128		116341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399039		334651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16406124		16528472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				472450
Production vendue biens	282751		282751	235720
Production vendue services	378172		378172	731138
Chiffres d’affaires nets	660924		660924	1439309
				
Production stockée			1678599	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21330	59258
Autres produits			64	2
Total des produits d’exploitation (I)			2360916	1498570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-36527	-153788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1334797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16689	651311
Autres achats et charges externes			841953	261996
Impôts, taxes et versements assimilés			16015	20643
Salaires et traitements			345126	347390
Charges sociales			141372	135996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42744	61613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			15	5298
Total des charges d’exploitation (II) 			2673006	1360460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-312089	138110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129286	848117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14334	7082
Autres intérêts et produits assimilés				2271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143620	857470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143620	857470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168470	995580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44840		2870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44840		2870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47026		620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63105		620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18265		2250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			55855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2549376		2358909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2736111		1416935	
BENEFICE OU PERTE	-186735		941975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3588		
Total Immobilisations corporelles		717699		57757
Total Immobilisations financières		3962418		1398929
Total Général		4683705		1456686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154153	621303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1990465	3370882
Total Général			2144618	3995772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3588			3588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616215	42744	126486	532472
AMORTISSEMENTS Total Général	619803	42744	126486	536060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165745	4200		169945
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4186		4186	
Total Provisions pour dépréciation	169931	4200	4186	169945
TOTAL GENERAL	199931	4200	4186	199945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4200	4186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3197077	3197077		
Prêts				
Autres immobilisations financières	165105	165105		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109485	109485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62000	62000		
T. V. A.	128108	128108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4992	4992		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122893	122893		
Charges constatées d’avance	67735	67735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3857394	3857394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107669	107669		
Personnel et comptes rattachés	16569	16569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46909	46909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21516	21516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248	248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206128	206128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399039	399039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel