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BILAN GILL PROMOTION 2018 Siren 330084856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5578	5578		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	286893	261663	25229	39154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3552	1931	1621	2371
Autres immobilisations corporelles	472710	316186	156524	163826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3470		3470	4670
Créances rattachées à des participations	5487481		5487481	5359277
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts	485		485	943
Autres immobilisations financières	140335		140335	113759
TOTAL (I)	6406503	585358	5821145	5690000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	503303	165745	337558	649807
En cours de production de biens	4321915		4321915	1146727
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	718493	72806	645687	487629
Avances et acomptes versés sur commandes	10726		10726	4506
Clients et comptes rattachés	823724	5347	818377	3255472
Autres créances	752732	11386	741346	345083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8243645		8243645	7960515
Charges constatées d’avance	138652		138652	139687
TOTAL (II)	15513191	255284	15257907	13989425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21919694	840643	21079051	19679426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8557006		8256991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272243		300015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14329250		14057006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8103			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554950		383671	
Dettes fiscales et sociales	215643		934230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600			
Autres dettes	320272		363449	
Produits constatés d’avance (2)	5650235		3941068	
TOTAL (IV)	6749802		5622419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21079051		19679426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204423		204423	4329
Production vendue biens	514702		514702	2639728
Production vendue services	331341		331341	931201
Chiffres d’affaires nets	1050467		1050467	3575258
				
Production stockée			3175188	-543008
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42714	125434
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			4268373	3157692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371000	
Variation de stock (marchandises)			-179941	142420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			248259	72001
Autres achats et charges externes			3555435	1855401
Impôts, taxes et versements assimilés			99488	113336
Salaires et traitements			415280	431177
Charges sociales			168865	185481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69912	70447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95694	5347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			376	357
Total des charges d’exploitation (II) 			4984367	2875967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-715994	281725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1028370	465334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20562	24080
Autres intérêts et produits assimilés			4	541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1048935	489955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1048935	489926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332941	771650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	893		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28800		11535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29693		11571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10588		2900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13562		15170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24149		18070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5543		-6499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66241		465136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5347001		3659218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5074758		3359203	
BENEFICE OU PERTE	272243		300015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5578		
Total Immobilisations corporelles		758395		57255
Total Immobilisations financières		5484649		4501517
Total Général		6248623		4558773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52496	763155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4348396	5637771
Total Général			4400892	6406503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5578			5578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553044	69912	43176	579780
AMORTISSEMENTS Total Général	558622	69912	43176	585358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152679	95694	9821	238551
Sur comptes clients	5347			5347
Autres provisions pour dépréciation	14986		3600	11386
Total Provisions pour dépréciation	173012	95694	13421	255284
TOTAL GENERAL	173012	95694	13421	255284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95694	13421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5487481	5487481		
Prêts	485	485		
Autres immobilisations financières	140335	140335		
Clients douteux ou litigieux	6417	6417		
Autres créances clients	817308	817308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	382359	382359		
T. V. A.	136477	136477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6636	6636		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227260	227260		
Charges constatées d’avance	138652	138652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7343409	7343409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554950	554950		
Personnel et comptes rattachés	16323	16323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47575	47575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146280	146280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5464	5464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320272	320272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5650235	5650235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6741699	6741699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel