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BILAN GILL PROMOTION 2016 Siren 330084856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5578	5578		381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	286893	233334	53558	67963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552	552		
Autres immobilisations corporelles	442411	248905	193506	150004
Immobilisations en cours	6656		6656	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6360		6360	4960
Créances rattachées à des participations	6237099		6237099	6220350
Autres titres immobilisés	6000		6000	6000
Prêts				3231
Autres immobilisations financières	114016		114016	249732
TOTAL (I)	7105565	488369	6617196	6702621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	823564	107241	716323	620142
En cours de production de biens	1689735		1689735	1070745
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	680972	141751	539221	518699
Avances et acomptes versés sur commandes	14067		14067	2593
Clients et comptes rattachés	604518		604518	56116
Autres créances	258353	17086	241267	216552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4635718		4635718	4539553
Charges constatées d’avance	115772		115772	189582
TOTAL (II)	8822698	266077	8556621	7213981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15928263	754446	15173816	13916602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8018409		7807612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238583		210797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13756991		13518409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	994			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169625		96884	
Dettes fiscales et sociales	340149		240299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700			
Autres dettes	42025		61011	
Produits constatés d’avance (2)	863333			
TOTAL (IV)	1416825		398193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15173816		13916602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416825		398193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30000		30000	4440
Production vendue biens	53037		53037	22351
Production vendue services	1120567		1120567	762088
Chiffres d’affaires nets	1203604		1203604	788879
				
Production stockée			618990	41921
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97391	19229
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			1919991	850035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2214	194202
Variation de stock (marchandises)			-22377	-260606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2091	265181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60240	-392605
Autres achats et charges externes			1542833	505110
Impôts, taxes et versements assimilés			56102	5756
Salaires et traitements			465606	457949
Charges sociales			194491	208730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61605	60114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28054	105064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343	102056
Total des charges d’exploitation (II) 			2266539	1250950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346548	-400915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			609500	262116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42320	67955
Autres intérêts et produits assimilés			10482	29184
Reprises sur provisions et transferts de charges				57970
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			662302	417225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			662302	417564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315754	16650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11200		5810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64038		230234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75238		236044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	480		40579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480		40927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74758		195118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151930		971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2657532		1503304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2418949		1292508	
BENEFICE OU PERTE	238583		210797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5578		
Total Immobilisations corporelles		687434		96978
Total Immobilisations financières		6484274		6920850
Total Général		7177285		7017828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47900	736512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7041648	6363475
Total Général			7089548	7105565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5197	381		5578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469466	61225	47900	482791
AMORTISSEMENTS Total Général	474664	61605	47900	488369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	283077	28054	62140	248992
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17086			17086
Total Provisions pour dépréciation	300163	28054	62140	266077
TOTAL GENERAL	300163	28054	62140	266077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28054	62140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6237099	6237099		
Prêts				
Autres immobilisations financières	114016	114016		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213134			
Charges constatées d’avance	115772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7329757	7329757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169625	169625		
Personnel et comptes rattachés	26587	26587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55977	55977		
Impôts sur les bénéfices	145795	145795		
T.V.A.	103594	103594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8196	8196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700	700		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42025	42025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	863333	863333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415832	1415832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10