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BILAN GARAGE DU STADE 2018 Siren 330035064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	26095	26095		
Concessions, brevets et droits similaires	2265	1831	434	
Fonds commercial	48021		48021	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2143121		2143121	
Constructions	4327099	3848795	478304	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	952126	873373	78754	
Autres immobilisations corporelles	670084	584194	85891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	209207		209207	
Autres immobilisations financières	29010		29010	
TOTAL (I)	8410078	5334287	3075791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	58865		58865	
En cours de production de services	5069		5069	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18134737	543125	17591612	
Avances et acomptes versés sur commandes	13351		13351	
Clients et comptes rattachés	3083624	52002	3031622	
Autres créances	2976763		2976763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37496		37496	
Charges constatées d’avance	2482		2482	
TOTAL (II)	24312387	595127	23717260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32722465	5929414	26793050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	626625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	127607			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3034875			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217441			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4071547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2050223			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5763533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207276			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13963173			
Dettes fiscales et sociales	658973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22721503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26793050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14707877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7406			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42813604		42813604	
Production vendue biens				
Production vendue services	3798795		3798795	
Chiffres d’affaires nets	46612399		46612399	
				
Production stockée			140	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714458	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			47329019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45449825	
Variation de stock (marchandises)			-6089814	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71097	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2945168	
Impôts, taxes et versements assimilés			306172	
Salaires et traitements			2724108	
Charges sociales			910481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20766	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			543125	
Autres charges			9818	
Total des charges d’exploitation (II) 			47019014	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70171	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61056			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47399190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47181749			
BENEFICE OU PERTE	217441			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9561			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26095		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50287		
Total Immobilisations corporelles		8054047		38383
Total Immobilisations financières		241265		
Total Général		8371694		38383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26095
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8092431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241265
Total Général				8410078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26095			26095
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1831			1831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5178848	127513		5306361
AMORTISSEMENTS Total Général	5206774	127513		5334287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	532642	543125	532642	543125
Sur comptes clients	34199	20766	2963	52002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566841	563891	535605	595127
TOTAL GENERAL	566841	563891	535605	595127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	209207		209207	
Autres immobilisations financières	29010		29010	
Clients douteux ou litigieux	60835		60835	
Autres créances clients	3022789	3022789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14866	14866		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1290720	1290720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	198500	198500		
Groupe et associés	122049		122049	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1350628	1350628		
Charges constatées d’avance	2482	2482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6301085	5879985	421100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2050223	7406	2042817	
Emprunts et dettes financières divers	12170		12170	
Fournisseurs et comptes rattachés	13963173	13963173		
Personnel et comptes rattachés	209528	209528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295764	295764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116151	116151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37530	37530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5751363		5751363	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78325	78325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22514227	14707877	7806350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1611597			
Location, charges locatives et de copropriété	156904			
Personnel extérieur à l’entreprise	102995			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58602			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	367091			
Autres comptes	647979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2945168			
Taxe professionnelle	96344			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	306172			
Montant de la TVA. collectée	8465316			
Total TVA. déductible sur biens et services	8432170			
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	91