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BILAN FRAU FRANCE SARL 2021 Siren 330005018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23026	22412	613	1064
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	777283	628050	149233	166327
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	609590	524574	85016	101028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134502		134502	26539
TOTAL (I)	1742583	1175036	567547	493142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	867464	136520	730944	924552
Avances et acomptes versés sur commandes	5815		5815	111708
Clients et comptes rattachés	720674	36706	683968	380213
Autres créances	956498		956498	818657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9973		9973	39053
Charges constatées d’avance	118074		118074	14937
TOTAL (II)	2678498	173225	2505272	2289121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4421081	1348261	3072819	2782263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	920960		920960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596936		596936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92096		92096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62717		58763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305572		3955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1978282		1672710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			545	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	259191		217273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539322		512187	
Dettes fiscales et sociales	295779		339817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245		39731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094537		1109553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072819		2782263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835346		892280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			545	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3905440	3738368
Production vendue biens				
Production vendue services			712716	622417
Chiffres d’affaires nets			4618156	4360785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144602	176613
Autres produits			577	14985
Total des produits d’exploitation (I)			4769558	4552383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1765375	1702107
Variation de stock (marchandises)			188376	-38026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3895	14736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1380636	1347159
Impôts, taxes et versements assimilés			45642	49052
Salaires et traitements			616246	835665
Charges sociales			253143	389151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36530	80411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173225	139098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			993	24988
Total des charges d’exploitation (II) 			4464062	4544342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305496	8041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305559	8044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258		258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258		4089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14		-4089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4769892		4552383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4464320		4548428	
BENEFICE OU PERTE	305572		3955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221209		
Total Immobilisations corporelles		1384456		3231
Total Immobilisations financières		26539		107962
Total Général		1632204		111194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			815	1386872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134502
Total Général			815	1742583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21962	450		22412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1117101	36080	557	1152624
AMORTISSEMENTS Total Général	1139063	36530	557	1175036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131439	136520	131439	136520
Sur comptes clients	7659	36706	7659	36706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139099	173225	139098	173225
TOTAL GENERAL	139099	173225	139098	173225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173225	139098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134502		134502	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	720674	720674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	956498	956498		
Charges constatées d’avance	118074	118074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1929748	1795246	134502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539322	539322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295779	295779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245	245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835346	835346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel