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BILAN FRAU FRANCE SARL 2020 Siren 330005018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23026	21962	1064	4504
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	777283	610955	166327	215361
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	607173	506146	101028	124821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539		26539	26539
TOTAL (I)	1632204	1139063	493142	569408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1055992	131439	924552	861972
Avances et acomptes versés sur commandes	111708		111708	49974
Clients et comptes rattachés	387872	7659	380213	1049230
Autres créances	818657		818657	319711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39053		39053	3560
Charges constatées d’avance	14937		14937	128857
TOTAL (II)	2428219	139099	2289121	2413303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4060424	1278161	2782263	2982711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	920960		920960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596936		596936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92096		51717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58763		-276424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3955		375566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672710		1668755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545		1186	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217273		252601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512187		601576	
Dettes fiscales et sociales	339817		399047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39731		29546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109553		1313956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2782263		2982711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3738368	4420964
Production vendue biens				
Production vendue services			622417	705084
Chiffres d’affaires nets			4360785	5126048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176613	717
Autres produits			14985	332
Total des produits d’exploitation (I)			4552383	5127097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1702107	2211316
Variation de stock (marchandises)			-38026	-217691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14736	1625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1347159	1476899
Impôts, taxes et versements assimilés			49052	47809
Salaires et traitements			835665	759731
Charges sociales			389151	363224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80411	96463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139098	21779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24988	387
Total des charges d’exploitation (II) 			4544342	4761543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8041	365554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-3	224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-3	224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	-221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8044	365333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10885	
Total des produits exceptionnels (VII)			10967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3831		734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4089		734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4089		10233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4552383		5138067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4548428		4762501	
BENEFICE OU PERTE	3955		375566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224739		
Total Immobilisations corporelles		1410176	4403	
Total Immobilisations financières		26539		
Total Général		1661454	4403	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22051	3439	3529	21962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069994	76971	29864	1117101
AMORTISSEMENTS Total Général	1092046	80410	33394	1139063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	155994	131439	155994	131439
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20619	7659	20619	7659
Total Provisions pour dépréciation	176613	139098	176613	139099
TOTAL GENERAL	176613	139098	176613	139099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139098	176613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539		26539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	387872	387872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	818657	818657		
Charges constatées d’avance	14937	14937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248005	1221466	26539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545	545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512187	512187		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339817	339817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39731	39731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892280	892280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel