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BILAN FRAU FRANCE SARL 2019 Siren 330005018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26555	22051	4504	6335
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	795133	579773	215361	275918
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	615042	490222	124821	109841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539		26539	26539
TOTAL (I)	1661454	1092046	569408	616818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1017966	155994	861972	666060
Avances et acomptes versés sur commandes	49974		49974	19416
Clients et comptes rattachés	1069849	20619	1049230	924229
Autres créances	319711		319711	136354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3560		3560	36549
Charges constatées d’avance	128857		128857	133413
TOTAL (II)	2589916	176613	2413303	1916022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4251370	1268659	2982711	2532840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	920960		920960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596936		596936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51717		51717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-276424		-327236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375566		50811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1668755		1293189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1186		490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		297746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252601		254462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601576		460615	
Dettes fiscales et sociales	399047		226337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29546			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313956		1239651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2982711		2532840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061355		985188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1186		490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4420964	3431206
Production vendue biens				
Production vendue services			705084	662868
Chiffres d’affaires nets			5126048	4094074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			717	100057
Autres produits			332	3393
Total des produits d’exploitation (I)			5127097	4197524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2211316	1600599
Variation de stock (marchandises)			-217691	-143188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1625	3971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1476899	1413403
Impôts, taxes et versements assimilés			47809	35936
Salaires et traitements			759731	676659
Charges sociales			363224	334921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96463	99239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21779	138030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	973
Total des charges d’exploitation (II) 			4761543	4160542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365554	36983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221	-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365333	36944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82		15283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10885			
Total des produits exceptionnels (VII)	10967		15283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	734		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	867		-867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734		1415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10233		13868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5138067		4212902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4762501		4162090	
BENEFICE OU PERTE	375566		50811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223147		1592
Total Immobilisations corporelles		1362714		47462
Total Immobilisations financières		26539		
Total Général		1612400		49053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1410176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26539
Total Général				1661454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18628	3423	22051	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976954	93040	1069994	
AMORTISSEMENTS Total Général	995582	96463	1092046	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134215	21779		155994
Sur comptes clients	20619			20619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154834	21779		176613
TOTAL GENERAL	154834	21779		176613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21779		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539		26539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1069849	1069849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319711	319711		
Charges constatées d’avance	128857	128857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544956	1518417	26539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1186	1186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	601576	601576		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399047	399047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29546	29546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1061355	1061355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel