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BILAN FRAU FRANCE SARL 2018 Siren 330005018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24963	18628	6335	9651
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	795133	519215	275918	337433
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	567581	457739	109841	125729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539		26539	26539
TOTAL (I)	1612400	995582	616818	697535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	800275	134215	666060	559503
Avances et acomptes versés sur commandes	19416		19416	12558
Clients et comptes rattachés	944848	20619	924229	735627
Autres créances	136354		136354	152680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36549		36549	7765
Charges constatées d’avance	133413		133413	138346
TOTAL (II)	2070856	154834	1916022	1606479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3683256	1150416	2532840	2304014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	920960		920960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596936		596936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51717		51717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-327236		-296888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50811		-30347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1293189		1242378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297746		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254462		240747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460615		464372	
Dettes fiscales et sociales	226337		270259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25904	
Autres dettes			30155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1239651		1061636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2532840		2304014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	985188		820890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490		200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3431206	3282474
Production vendue biens				
Production vendue services			682868	675402
Chiffres d’affaires nets			4094074	3957876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100057	156228
Autres produits			3393	1559
Total des produits d’exploitation (I)			4197524	4115663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1800599	1675820
Variation de stock (marchandises)			-143188	-41723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3971	15663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1413403	1270082
Impôts, taxes et versements assimilés			35936	32084
Salaires et traitements			676659	576174
Charges sociales			334921	269708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99239	97666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138030	108766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			973	76313
Total des charges d’exploitation (II) 			4160542	4080553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36983	35110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39	-956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36944	34154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	867		64387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1415		64501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13868		-64501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4212902		4115705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4162090		4146052	
BENEFICE OU PERTE	50811		-30347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24963		
Total Immobilisations corporelles		1344768		
Total Immobilisations financières		26539		
Total Général		1594454		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1362714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26539
Total Général				1612400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15313	3315		18628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	881606	95923	575	976954
AMORTISSEMENTS Total Général	896919	99238	575	995582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539		26539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944848	944848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136354	136354		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	133413	133413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241155	1214616	26539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490	490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	460615	460615		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226337	226337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267746	267746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985188	985188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15