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BILAN FRAU FRANCE SARL 2017 Siren 330005018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24963	15313	9651	970
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	795133	457701	337433	399860
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	549635	423906	125729	133918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539		26539	27261
TOTAL (I)	1594454	896919	697535	760191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	657087	97584	559503	534547
Avances et acomptes versés sur commandes	12558		12558	9935
Clients et comptes rattachés	752432	16805	735627	548301
Autres créances	152680		152680	179228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7765		7765	4481
Charges constatées d’avance	138346		138346	129589
TOTAL (II)	1720868	114389	1606479	1406080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3315322	1011308	2304014	2166272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	920960		920960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596936		596936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51717		38879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-296888		-412436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30347		128387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1242378		1272725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240747		98480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464372		479215	
Dettes fiscales et sociales	270259		196712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25904			
Autres dettes	30155		88940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1061636		893547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2304014		2166272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061636		893547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2960575	321899	3282474	3428086
Production vendue biens				
Production vendue services	308588	366814	675402	524426
Chiffres d’affaires nets	3269163	688713	3957876	3952512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156228	200161
Autres produits			1559	10283
Total des produits d’exploitation (I)			4115663	4162957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1675820	1576650
Variation de stock (marchandises)			-41723	151108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15663	29135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1270082	1233280
Impôts, taxes et versements assimilés			32084	30537
Salaires et traitements			576174	511989
Charges sociales			269708	245396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97666	124337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108766	81162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76313	55156
Total des charges d’exploitation (II) 			4080553	4038750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35110	124207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			998	2561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			998	2561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-956	-2561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34154	121646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64387			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64501		204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64501		6741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4115705		4169903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4146052		4041516	
BENEFICE OU PERTE	-30347		128387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214143		9004
Total Immobilisations corporelles		1431429		91114
Total Immobilisations financières		27261		
Total Général		1672832		100118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214143		223147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177775	1344768
Prêts et immobilisations financières			721	
Total Immobilisations financières			721	26539
Total Général			178496	1594454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14989	323		15313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897651	97343	113388	881606
AMORTISSEMENTS Total Général	912641	97666	113388	896919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80817	97584	80817	97584
Sur comptes clients	80434	11182	74811	16805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161251	108766	155628	114389
TOTAL GENERAL	161251	108766	155628	114389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108766	155628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26539			
Clients douteux ou litigieux	29194			
Autres créances clients	723238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53136			
T. V. A.	38326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35458			
Charges constatées d’avance	138346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069997	1043458	26539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	464372	464372		
Personnel et comptes rattachés	104038	104038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86646	86646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77105	77105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2470	2470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25904	25904		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30155	30155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820890	820890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12