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BILAN FRAU FRANCE SARL 2016 Siren 330005018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15959	14989	970	941
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	795133	395274	399860	462286
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	636295	502378	133918	187234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27261		27261	27261
TOTAL (I)	1672832	912641	760191	875905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	615364	80817	534547	619312
Avances et acomptes versés sur commandes	9935		9935	12246
Clients et comptes rattachés	628735	80434	548301	869278
Autres créances	179228		179228	134032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4481		4481	190
Charges constatées d’avance	129589		129589	131937
TOTAL (II)	1567332	161251	1406080	1766996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3240164	1073892	2166272	2642901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	920960		920960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596936		596936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38879		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-412436		-695123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128387		297565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1272725		1144338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7000	
TOTAL (III)			7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		600801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98480		188869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479215		506068	
Dettes fiscales et sociales	196712		147246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88940		48216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893547		1491563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2166272		2642901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893547		1491563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3054373	373713	3428086	4296863
Production vendue biens				
Production vendue services	268139	256287	524426	662754
Chiffres d’affaires nets	3322512	630000	3952512	4959617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200161	262806
Autres produits			10283	5665
Total des produits d’exploitation (I)			4162957	5228088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1576650	2070052
Variation de stock (marchandises)			151108	327821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29135	53119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1233280	1353174
Impôts, taxes et versements assimilés			30537	34499
Salaires et traitements			511989	468033
Charges sociales			245396	232241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124337	136550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81162	147160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			55156	73800
Total des charges d’exploitation (II) 			4038750	4906448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124207	321640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2561	6962
Différences négatives de change				13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2561	6975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2561	-6975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121646	314665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6945			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		5165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204		17100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6741		-17100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4169903		5228088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4041516		4930523	
BENEFICE OU PERTE	128387		297565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215173		970
Total Immobilisations corporelles		1448292		7653
Total Immobilisations financières		27261		
Total Général		1690725		8623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	214143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24517	1431429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27261
Total Général			26517	1672832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16048	941	2000	14989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798772	123395	24516	897651
AMORTISSEMENTS Total Général	814820	124336	26516	912641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000		7000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147160	80817	147160	80817
Sur comptes clients	124981	345	44892	80434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272140	81162	192052	161251
TOTAL GENERAL	279140	81162	199052	161251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81162	199052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27261			
Clients douteux ou litigieux	96304			
Autres créances clients	532431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8032			
Impôts sur les bénéfices	39527			
T. V. A.	45187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2500			
Groupe et associés	78138			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4584			
Charges constatées d’avance	129589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	964812	841247	123565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	479215	479215		
Personnel et comptes rattachés	81204	81204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67102	67102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46884	46884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1522	1522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88940	88940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795067	795067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel