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BILAN ERISAY RECEPTIONS 2021 Siren 330042532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53365	53365		
Fonds commercial	1053907		1053907	
Autres immobilisations incorporelles	6673		6673	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1187808	463211	724596	
Constructions	5326457	2596360	2730096	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847360	597225	250135	
Autres immobilisations corporelles	697945	404497	293448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	484136		484136	
Autres titres immobilisés	20000		20000	
Prêts	2840		2840	
Autres immobilisations financières	35094		35094	
TOTAL (I)	9715589	4114661	5600928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268185		268185	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1675968	54026	1621942	
Autres créances	372794		372794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2814109		2814109	
Charges constatées d’avance	44202		44202	
TOTAL (II)	5175260	54026	5121234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14890850	4168687	10722162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3029414			
Réserve légale (1)	85000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-317217			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-373338			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3273859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4325076			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	874271			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860092			
Dettes fiscales et sociales	1312215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70755			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7448303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10722162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3095853			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269722		269722	
Production vendue biens	2938304		2938304	
Production vendue services	7710610		7710610	
Chiffres d’affaires nets	10918637		10918637	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			819157	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100415	
Autres produits			42294	
Total des produits d’exploitation (I)			11880505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2854781	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46208	
Autres achats et charges externes			2425386	
Impôts, taxes et versements assimilés			201096	
Salaires et traitements			5088376	
Charges sociales			1162313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63775	
Total des charges d’exploitation (II) 			12224642	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344137	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5593	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4387			
Reprises sur provisions et transferts de charges	313147			
Total des produits exceptionnels (VII)	317609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12205442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12578780			
BENEFICE OU PERTE	-373338			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	550435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1113946		
Total Immobilisations corporelles		4936790		3126123
Total Immobilisations financières		520638		21433
Total Général		6571373		3147556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1113946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3341	8059573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				542071
Total Général			3341	9715589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53366			53366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3706895	357742	3342	4061295
AMORTISSEMENTS Total Général	3760260	357742	3342	4114661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	313147		313147	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	313147		313147	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			313147	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	484137		484137	
Prêts	2840	2840		
Autres immobilisations financières	35094		35094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1675969	1675969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372795	372795		
Charges constatées d’avance	44202	44202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2615036	2095806	519231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430	430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4324646	846467	3478179	
Emprunts et dettes financières divers	1642	1642		
Fournisseurs et comptes rattachés	860092	860092		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1312216	1312216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75006	75006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6574032	3095853	3478179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel