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BILAN ERISAY RECEPTIONS 2020 Siren 330042532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53365	53365		
Fonds commercial	1053907		1053907	
Autres immobilisations incorporelles	6673		6673	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	712368	433514	278854	
Constructions	2769207	2414570	354636	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	779888	514039	265849	
Autres immobilisations corporelles	675324	344770	330554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	478543		478543	
Autres titres immobilisés	20000		20000	
Prêts	4950		4950	
Autres immobilisations financières	17145		17145	
TOTAL (I)	6571373	3760260	2811113	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	314394		314394	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1274561	29066	1245494	
Autres créances	1353260		1353260	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2397163		2397163	
Charges constatées d’avance	38599		38599	
TOTAL (II)	5377978	29066	5348911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11949351	3789326	8160025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1893816			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2211034			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313147			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	313147			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4536260			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	955076			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599748			
Dettes fiscales et sociales	1092719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	638			
Autres dettes	34706			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7229095			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8160025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1949372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	282			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289024		289024	
Production vendue biens	1497196		1497196	
Production vendue services	4569589		4569589	
Chiffres d’affaires nets	6355810		6355810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			234500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67233	
Autres produits			5452	
Total des produits d’exploitation (I)			6662996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			68866	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1699763	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24616	
Autres achats et charges externes			1801188	
Impôts, taxes et versements assimilés			147716	
Salaires et traitements			3596286	
Charges sociales			834992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2153	
Total des charges d’exploitation (II) 			8525477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1862481	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			5580	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1086	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1897496	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	313147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6669663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8880697			
BENEFICE OU PERTE	-2211034			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	324978			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1113946		
Total Immobilisations corporelles		4784329		152461
Total Immobilisations financières		512439		8199
Total Général		6410714		160660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1113946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4936790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520638
Total Général				6571373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50457	2909		53366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3388976	317919		3706895
AMORTISSEMENTS Total Général	3439432	320828		3760260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				313147
Total Provisions pour risques et charges		313147		313147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		313147		313147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		313147		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	478543		478543	
Prêts	4950	4950		
Autres immobilisations financières	17145		17145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1274561	1274561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1353261	1353261		
Charges constatées d’avance	38599	38599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3167059	2671371	495688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4535978	211332	3991313	333333
Emprunts et dettes financières divers	276	276		
Fournisseurs et comptes rattachés	599749	599749		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1092719	1092719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	638	638		
Groupe et associés	9669	9669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34707	34707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6274018	1949372	3991313	333333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel