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BILAN DATA ORGANISATION SERVICE 2019 Siren 330076647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6927	6927		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150599	150599		633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9129158	8231875	897284	928284
Créances rattachées à des participations	2905530	2905530		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4362		4362	4279
TOTAL (I)	12196576	11294931	901645	933195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32834		32834	20684
Autres créances	8849		8849	8308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8962		8962	10495
Disponibilités	73201		73201	94292
Charges constatées d’avance				1210
TOTAL (II)	123846		123846	134989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12320422	11294931	1025491	1068184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2745000		2745000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274500		274500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4628369		-3843937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-441982		-784432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2050851		-1608869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86		77	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2838900		2444824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33157		27367	
Dettes fiscales et sociales	4200		4200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			585	
TOTAL (IV)	2876343		2477053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025491		1068184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2876343		2477053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	585		585	4403
Production vendue biens				
Production vendue services	11775		11775	19562
Chiffres d’affaires nets	12360		12360	23965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12360	23965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58241	93229
Impôts, taxes et versements assimilés			262	2674
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			368941	458773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			428077	554681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-415717	-530716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51135	46888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18530
Total des produits financiers (V)			51135	65417
Dotations financières sur amortissements et provisions			31000	273631
Intérêts et charges assimilées			45055	43924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1346	
Total des charges financières (VI)			77401	317555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26266	-252137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-441982	-782853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63495		89382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505478		873814	
BENEFICE OU PERTE	-441982		-784432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6927		
Total Immobilisations corporelles		161992		
Total Immobilisations financières		11670026		369023
Total Général		11838945		369023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11393	150599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12039050
Total Général			11393	12196576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6927			6927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161359	633	11393	150599
AMORTISSEMENTS Total Général	168286	633	11393	157526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8231875
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2536589	368941		2905530
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10737464	399941		11137405
TOTAL GENERAL	10937464	399941		11337405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368941		
                                             - Financières		31000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2905530	2905530		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4362	4362		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32834	32834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8849	8849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2951574	2951574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	640986	640986		
Fournisseurs et comptes rattachés	33157	33157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4200	4200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2197913	2197913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2876343	2876343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1637		496	
Location, charges locatives et de copropriété	27911		51253	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10465		8000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18227		33480	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58241		93229	
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5		2674	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	262		2674	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	3448			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel