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BILAN DATA ORGANISATION SERVICE 2018 Siren 330076647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6927	6927		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11393	11393		
Autres immobilisations corporelles	150599	149966	633	633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9129158	8200875	928284	1201915
Créances rattachées à des participations	2536589	2536589		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4279		4279	12724
TOTAL (I)	11838945	10905750	933195	1215271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20684		20684	49057
Autres créances	8308		8308	8585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10495		10495	237242
Disponibilités	94292		94292	40960
Charges constatées d’avance	1210		1210	7405
TOTAL (II)	134989		134989	343249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11973934	10905750	1068184	1558520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2745000		2745000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274500		274500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3843937		-3240735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-784432		-603202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1608869		-824437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77		91	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2444824		2145461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27367		32697	
Dettes fiscales et sociales	4200		4220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	585		488	
TOTAL (IV)	2477053		2182956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1068184		1558520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2477053		2182956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4403		4403	4600
Production vendue biens				
Production vendue services	19562		19562	10500
Chiffres d’affaires nets	23965		23965	15100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23965	15100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93229	125247
Impôts, taxes et versements assimilés			2674	2818
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			458773	465719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2475
Total des charges d’exploitation (II) 			554681	596791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-530716	-581691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46888	33351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18530	3597
Total des produits financiers (V)			65417	36948
Dotations financières sur amortissements et provisions			273631	
Intérêts et charges assimilées			43924	40542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				17780
Total des charges financières (VI)			317555	58321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252137	-21373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-782854	-603064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1579		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1579		138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1579		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89382		52048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873814		655250	
BENEFICE OU PERTE	-784432		-603202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6927		
Total Immobilisations corporelles		161992		
Total Immobilisations financières		11219698	178	458773
Total Général		11388617	178	458773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161992
Prêts et immobilisations financières			8623	
Total Immobilisations financières			8623	11670026
Total Général			8623	11838945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6927			6927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161359			161359
AMORTISSEMENTS Total Général	168286			168286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8200875
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2077816	458773		2536589
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10005060	732404		10737464
TOTAL GENERAL	10205060	732404		10937464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458773		
                                             - Financières		273631		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2536589	2536589		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4279	4279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20684	20684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8308	8308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1210	1210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2571070	2571070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	607241	607241		
Fournisseurs et comptes rattachés	27367	27367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4200	4200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1837583	1837583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	585	585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2477053	2477053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	496		663	
Location, charges locatives et de copropriété	51253		88178	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8000		9759	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33480		26648	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93229		125247	
Taxe professionnelle			1407	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2674		1411	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2674		2818	
Montant de la TVA. collectée	-20		-250	
Total TVA. déductible sur biens et services	-3448		1259	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel