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BILAN DATA ORGANISATION SERVICE 2017 Siren 330076647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6927	6927		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11393	11393		
Autres immobilisations corporelles	150599	149966	633	1165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9129158	7927244	1201915	1201915
Créances rattachées à des participations	2077816	2077816		-403870
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12724		12724	12619
TOTAL (I)	11388617	10173346	1215271	811828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49057		49057	36907
Autres créances	8585		8585	9305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	237242		237242	792609
Disponibilités	40960		40960	57722
Charges constatées d’avance	7405		7405	7426
TOTAL (II)	343249		343249	903969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11731866	10173346	1558520	1715797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2745000		2745000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274500		274500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3240735		3920814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-603202		-7161548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-824437		-221235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91		104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2145461		1693614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32697		38355	
Dettes fiscales et sociales	4220		4470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	488		488	
TOTAL (IV)	2182956		1737031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1558520		1715797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2182956		1737031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4600		4600	7880
Production vendue biens				
Production vendue services	10500		10500	10500
Chiffres d’affaires nets	15100		15100	18380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15100	18380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125247	129357
Impôts, taxes et versements assimilés			2818	4015
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532	9276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			465719	1612097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2475	50
Total des charges d’exploitation (II) 			596791	1754795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-581691	-1736415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				22960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3597	120568
Total des produits financiers (V)			36948	143529
Dotations financières sur amortissements et provisions				5502140
Intérêts et charges assimilées			40542	38476
Différences négatives de change				691
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17780	
Total des charges financières (VI)			58321	5541306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21373	-5397778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-603065	-7134192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		1568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138		27356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138		-27356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52048		161909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655250		7323457	
BENEFICE OU PERTE	-603202		-7161548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6927		
Total Immobilisations corporelles		161992		
Total Immobilisations financières		10350004		869694
Total Général		10518923		869694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11219698
Total Général				11388617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6927			6927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160827	532		161359
AMORTISSEMENTS Total Général	167754	532		168286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7927244
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1612097	465719		2077816
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9539340	465719		10005060
TOTAL GENERAL	9739340	465719		10205060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		465719		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2077816		2077816	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12724		12724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49057	49057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8585	8585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7405	7405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155586	65046	2090540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	403281	403281		
Fournisseurs et comptes rattachés	32697	32697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4220	4220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1742180	1742180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	488	488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2182956	2182956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	663		4657	
Location, charges locatives et de copropriété	88178		80843	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9759		9200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26648		34657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125247		129357	
Taxe professionnelle	1407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1411		4015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2818		4015	
Montant de la TVA. collectée	-250			
Total TVA. déductible sur biens et services	1259			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel