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BILAN DATA ORGANISATION SERVICE 2016 Siren 330076647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6927	6927		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11393	11393		
Autres immobilisations corporelles	150599	149434	1165	36229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9129158	7927244	1201915	6704054
Créances rattachées à des participations	1208227	1612097	-403870	573650
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12619		12619	18933
TOTAL (I)	10518923	9707095	811828	7332867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36907		36907	24712
Autres créances	9305		9305	28291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	792609		792609	1359801
Disponibilités	57722		57722	209154
Charges constatées d’avance	7426		7426	7090
TOTAL (II)	903969		903969	1629048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11422891	9707095	1715797	8961915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2745000		2745000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274500		274500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3920814		4555796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7161548		-464357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-221235		7110939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1693614		1593927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38355		52519	
Dettes fiscales et sociales	4470		3604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	488		826	
TOTAL (IV)	1737031		1650976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1715797		8961915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1737031		1650976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7880		7880	-60376
Production vendue biens				
Production vendue services	10500		10500	27861
Chiffres d’affaires nets	18380		18380	-32515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				381
Total des produits d’exploitation (I)			18380	-32134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129357	201578
Impôts, taxes et versements assimilés			4015	5538
Salaires et traitements				219973
Charges sociales				43043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9276	22529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1612097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	6274
Total des charges d’exploitation (II) 			1754795	498934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1736415	-531068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22960	12135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			120568	93994
Total des produits financiers (V)			143529	106129
Dotations financières sur amortissements et provisions			5502140	
Intérêts et charges assimilées			38476	38326
Différences négatives de change			691	570
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5541306	38895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5397778	67234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7134192	-463834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1568		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27356		523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27356		-523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	161909		73995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7323457		538352	
BENEFICE OU PERTE	-7161548		-464357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6927		
Total Immobilisations corporelles		238685		
Total Immobilisations financières		9721742		1038447
Total Général		9967354		1038447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76694	161992
Prêts et immobilisations financières			6315	
Total Immobilisations financières			410185	10350004
Total Général			486878	10518923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6927			6927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202456	9276	50905	160827
AMORTISSEMENTS Total Général	209383	9276	50905	167754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7927244
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2425104	7114236		9539340
TOTAL GENERAL	2625104	7114236		9739340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1612097		
                                             - Financières		5502140		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1208227	1208227		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12619	12619		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2475			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274483	1274483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38355	38355		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4470	4470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1693614	1693614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	488	488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737031	1737031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4657		812	
Location, charges locatives et de copropriété	80843		126025	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9200		33894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34657		40846	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129357		201578	
Taxe professionnelle			4102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4015		1436	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4015		5538	
Montant de la TVA. collectée	25563		-9364	
Total TVA. déductible sur biens et services	1097		-4622	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel