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BILAN DATA ORGANISATION SERVICE 2015 Siren 330076647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6927	6927		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11393	11393		7466
Autres immobilisations corporelles	227292	191063	36229	51292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9129158	2425104	6704054	6704054
Créances rattachées à des participations	573650		573650	-36566
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18933		18933	27717
TOTAL (I)	9967354	2634488	7332867	6753963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24712		24712	264030
Autres créances	28291		28291	19607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1359801		1359801	2267769
Disponibilités	209154		209154	186615
Charges constatées d’avance	7090		7090	19152
TOTAL (II)	1629048		1629048	2757173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11596402	2634488	8961915	9511136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2745000		2745000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274500		274500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4555796		4811662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-464357		-255866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7110939		7575296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1593927		1597899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52519		74072	
Dettes fiscales et sociales	3604		53947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	826		9796	
TOTAL (IV)	1650976		1735840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8961915		9511136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1650976		1735840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-60376		-60376	252327
Production vendue biens				
Production vendue services	27861		27861	23977
Chiffres d’affaires nets	-32515		-32515	276305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			381	
Total des produits d’exploitation (I)			-32134	276305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201578	239125
Impôts, taxes et versements assimilés			5538	3162
Salaires et traitements			219973	256861
Charges sociales			43043	144352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22529	105840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6274	2
Total des charges d’exploitation (II) 			498934	749341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-531068	-473037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12135	2097
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2215
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			93994	259277
Total des produits financiers (V)			106129	263589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38326	26692
Différences négatives de change			570	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38895	26692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67234	236897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-463834	-236140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	523		19695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	523		19726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-523		-19726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73995		539893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538352		795759	
BENEFICE OU PERTE	-464357		-255866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6927		
Total Immobilisations corporelles		838903		
Total Immobilisations financières		9120309		1012437
Total Général		9966140		1012437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600218	238685
Prêts et immobilisations financières			8784	
Total Immobilisations financières			411004	9721742
Total Général			1011222	9967354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6927			6927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	780145	22529	600219	202456
AMORTISSEMENTS Total Général	787073	22529	600219	209383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2425104
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2425104			2425104
TOTAL GENERAL	2625104			2625104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	573650	573650		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18933	18933		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	652677	652677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52519	52519		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2370	2370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1234	1234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1593927	1593927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	826	826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1650976	1650976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	812		2481	
Location, charges locatives et de copropriété	126025		146397	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33894		43290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40846		46957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201578		239125	
Taxe professionnelle	4102		1470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1436		1692	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5538		3162	
Montant de la TVA. collectée	-9364		-19568	
Total TVA. déductible sur biens et services	-4622		2836	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel