ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CONSEIL ET ACTUARIAT FINANCIER 2018 Siren 330011073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27200		27200	
Constructions	244800	65410	179389	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899	234	664	
Autres immobilisations corporelles	557836	338646	219190	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1026489	7622	1018866	
Créances rattachées à des participations	1398387	1018387	380000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5441		5441	
TOTAL (I)	3261053	1430301	1830751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36195		36195	
Autres créances	5814		5814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6468087	2812794	3655293	
Disponibilités	117922		117922	
Charges constatées d’avance	3432		3432	
TOTAL (II)	6631452	2812794	3818658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9892505	4243096	5649409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3402280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	340228			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	163665			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-431141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1509172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1965859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2812637			
Emprunts et dettes financières divers (4)	792213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28737			
Dettes fiscales et sociales	33509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1453			
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	3683549			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5649409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2050			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75795		75795	
Chiffres d’affaires nets	75795		75795	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3973	
Autres produits			415	
Total des produits d’exploitation (I)			80184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101891	
Impôts, taxes et versements assimilés			41707	
Salaires et traitements			100942	
Charges sociales			47714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			325294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			242010	
Total des produits financiers (V)			462337	
Dotations financières sur amortissements et provisions			794968	
Intérêts et charges assimilées			41884	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			890112	
Total des charges financières (VI)			1726965	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1264628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1509737	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052694			
BENEFICE OU PERTE	-1509172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		816485		39495
Total Immobilisations financières		2489746		571
Total Général		3306232		40067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25246	830735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60000		2430318
Total Général		60000	25246	3261053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396518	33019	25246	404291
AMORTISSEMENTS Total Général	396518	33019	25246	404291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1026010
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2017826	794968		2812794
Total Provisions pour dépréciation	3043836	794968		3838804
TOTAL GENERAL	3043836	794968		3838804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		794968		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1398387	1398387		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5441		5441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36195	36195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188	188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	576	576		
T. V. A.	3810	3810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1240	1240		
Charges constatées d’avance	3432	3432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449271	1443830	5441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2050	2050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2810586	10586	2800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28737	28737		
Personnel et comptes rattachés	717	717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16765	16765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12679	12679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3347	3347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	792213	792213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1453	1453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3683549	883549	2800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21665			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32274			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47950			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101891			
Taxe professionnelle	13463			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41707			
Montant de la TVA. collectée	14800			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2